ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VKB Anlage Mix Dynamik - T/  AT0000495023  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.2100EUR -0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide Amundi Austria ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - 0.20 1.10 2.67 -2.02 2.75 1.63 -
2006 2.45 1.01 -0.27 -0.09 -3.84 -1.61 0.10 0.68 0.67 1.43 0.38 1.96 +2.73%
2007 1.74 1.35 -1.25 1.35 1.07 0.00 -0.62 -1.15 1.79 2.02 -2.76 0.53 +4.04%
2008 -3.19 0.46 -2.73 1.59 0.55 -3.02 -0.85 0.00 -4.48 -7.39 -1.19 -3.52 -21.63%
2009 -0.11 -1.60 0.00 1.74 1.25 0.90 2.12 1.53 1.51 0.11 1.38 1.05 +10.25%
2010 0.00 1.14 1.74 0.60 -0.20 0.70 -1.39 2.12 -0.30 0.40 0.79 2.65 +8.50%
2011 -1.05 0.39 -1.73 0.20 0.68 -0.97 0.79 -0.58 -0.98 0.10 -1.58 1.61 -3.16%
2012 1.28 1.07 0.00 -0.19 -0.29 -0.10 2.72 -0.19 -0.38 -0.86 0.58 0.00 +3.66%
2013 0.38 0.28 1.42 0.19 0.28 -2.79 0.29 -0.29 0.19 0.86 0.57 -0.56 +0.76%
2014 -0.19 0.95 -0.09 0.56 1.40 0.74 0.27 0.82 0.45 -0.09 2.08 0.53 +7.67%
2015 2.91 1.11 0.93 0.34 -1.34 -2.37 0.26 -2.17 -0.62 1.78 0.26 -1.92 -0.97%
2016 -1.07 1.08 0.45 -0.09 0.27 0.44 0.80 -0.09 -0.18 -0.62 0.27 1.33 +2.60%
2017 -0.52 1.14 -0.61 -0.35 0.09 -0.70 -0.88 -0.27 0.36 1.25 0.09 0.01 -0.43%
2018 1.06 -1.48 -1.33 0.45 0.89 -0.97 0.54 0.00 -0.27 -1.52 0.00 -1.40 -4.01%
2019 0.74 0.91 1.09 1.08 -1.24 1.35 1.24 0.00 0.18 -0.70 0.70 0.52 +5.99%
2020 0.35 -1.65 -5.55 1.68 0.28 0.27 1.19 0.81 -0.81 -0.18 1.90 0.71 -1.22%
2021 0.35 0.44 1.31 0.69 0.60 0.85 0.84 0.50 -1.25 1.18 0.25 0.75 +6.69%
2022 -1.82 -1.51 1.02 -0.76 -1.36 -2.67 2.13 -0.43 -2.18 0.98 0.88 -1.92 -7.51%
2023 1.43 0.09 -1.14 0.62 0.80 0.26 1.14 -0.86 -1.05 -0.79 3.20 3.27 +7.05%
2024 -0.42 0.33 1.67 -0.41 0.41 0.16 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.01% 3.94% 4.09% 3.80% 3.76%
Коэффициент Шарпа 0.07 1.09 0.65 -0.70 -0.52
Лучший месяц +3.27% +3.27% +3.27% +3.27% +3.27%
Худший месяц -0.42% -0.42% -1.05% -2.67% -5.55%
Максимальный убыток -1.67% -1.92% -2.77% -8.14% -9.99%
Outperformance +3.91% - +1.75% +0.42% -0.31%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VKB Anlage Mix Dynamik - I(A) paying dividend 105.7900 +6.56% +4.06%
VKB Anlage Mix Dynamik - T reinvestment 12.2100 +6.36% +3.30%
VKB Anlage Mix Dynamik - A paying dividend 10.1900 +6.34% +3.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.75%
6 месяцев  
+3.91%
1 год  
+6.36%
3 года  
+3.30%
5 лет  
+9.41%
10 лет  
+14.52%
С самого начала  
+26.77%
Год
2023  
+7.05%
2022
  -7.51%
2021  
+6.69%
2020
  -1.22%
2019  
+5.99%
2018
  -4.01%
2017
  -0.43%
2016  
+2.60%
2015
  -0.97%
 

Дивиденды

13.12.2018 0.05 EUR
13.12.2017 0.03 EUR
13.12.2016 0.06 EUR
11.12.2015 0.03 EUR
11.12.2014 0.03 EUR
12.12.2013 0.01 EUR
13.12.2010 0.02 EUR
11.12.2009 0.03 EUR
11.12.2008 0.07 EUR
13.12.2007 0.04 EUR
13.12.2006 0.02 EUR
13.12.2005 0.01 EUR