Vintage 14 (T)/ AT0000639968 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 75,9300EUR | +0,16% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 4,34 | -2,48 | 2,83 | 0,51 | 0,94 | - |
| 2004 | 4,18 | 0,68 | -0,43 | 0,84 | -1,94 | 0,99 | -1,39 | 1,01 | 0,91 | 0,30 | 1,70 | 0,87 | +7,88% |
| 2005 | 1,67 | 1,27 | -0,03 | -0,85 | 2,79 | 2,46 | 2,36 | -0,39 | 2,71 | -3,43 | 4,03 | 2,41 | +15,80% |
| 2006 | 2,98 | 2,31 | 0,06 | 0,96 | -3,69 | -1,62 | 1,48 | 1,75 | 1,28 | 2,16 | -0,13 | 1,66 | +9,38% |
| 2007 | 1,54 | 1,34 | -0,62 | 1,86 | 0,85 | -0,53 | -1,34 | -1,12 | 0,10 | 0,68 | -3,49 | 1,28 | +0,42% |
| 2008 | -3,73 | 0,98 | -2,42 | 1,79 | 0,59 | -1,86 | -0,71 | 0,28 | -3,15 | -5,96 | -1,02 | -0,25 | -14,66% |
| 2009 | 0,87 | -1,14 | 0,71 | 2,22 | 1,68 | -0,11 | 0,39 | 1,75 | 0,12 | -1,20 | -0,08 | 1,28 | +6,61% |
| 2010 | -0,77 | 0,00 | 1,39 | 0,78 | -3,90 | -0,10 | -1,40 | 0,13 | 1,08 | 0,21 | 0,16 | 0,87 | -1,65% |
| 2011 | -0,19 | -0,14 | -0,24 | 0,60 | 0,20 | -1,38 | 1,11 | -2,25 | -1,37 | 1,27 | -1,79 | 1,84 | -2,39% |
| 2012 | 2,73 | 0,93 | -0,37 | -0,41 | 0,09 | -0,39 | 1,84 | 0,57 | 0,20 | -0,58 | 0,86 | 0,21 | +5,78% |
| 2013 | 0,29 | 0,35 | 1,24 | 0,61 | 0,07 | -3,46 | 1,43 | -0,96 | 1,44 | 1,22 | 0,39 | -0,25 | +2,30% |
| 2014 | -0,06 | 1,37 | -0,07 | 0,00 | 0,71 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,19 | -0,06 | 0,73 | 0,09 | +2,95% |
| 2015 | 0,83 | 0,32 | 0,23 | -0,01 | -0,46 | -0,95 | 0,62 | -0,55 | -0,23 | 0,35 | 0,07 | -0,30 | -0,10% |
| 2016 | -0,99 | -0,60 | -0,49 | -0,78 | 1,06 | -1,24 | 1,21 | -0,01 | -0,04 | -0,33 | -0,36 | 1,09 | -1,51% |
| 2017 | 0,22 | 0,81 | 0,45 | 1,06 | 0,16 | -1,03 | -0,04 | -1,09 | 1,41 | 1,50 | -0,40 | 0,56 | +3,62% |
| 2018 | 1,08 | -0,90 | -1,28 | 0,49 | 0,41 | -1,18 | 0,94 | -0,11 | -0,17 | -3,19 | -0,09 | -3,01 | -6,89% |
| 2019 | 3,22 | 1,40 | 0,18 | 1,67 | -2,00 | 0,60 | 1,15 | -0,92 | 0,42 | -0,04 | 1,27 | 0,76 | +7,88% |
| 2020 | 0,50 | -1,48 | -7,66 | 3,65 | 0,67 | 0,83 | 1,46 | 1,38 | -0,30 | -0,72 | 2,17 | 1,09 | +1,15% |
| 2021 | 0,17 | 1,15 | 0,07 | 0,99 | -0,22 | 0,67 | 0,46 | 1,12 | -1,14 | 1,76 | -0,11 | 0,96 | +6,01% |
| 2022 | -3,71 | -2,11 | 1,72 | -1,10 | -1,53 | -3,05 | 2,93 | -0,04 | -3,30 | 0,87 | 0,96 | -1,49 | -9,64% |
| 2023 | 3,15 | 0,36 | -1,19 | 0,24 | 0,82 | 0,38 | 0,86 | -0,34 | -1,17 | -1,29 | 2,64 | 2,37 | +6,92% |
| 2024 | 1,37 | 0,89 | 1,61 | -0,77 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,58% | 2,45% | 2,96% | 4,39% | 4,46% |
| Sharpe ráta | 3,00 | 4,63 | 1,37 | -0,49 | -0,39 |
| Legjobb hónap | +2,37% | +2,64% | +2,64% | +3,15% | +3,65% |
| Legrosszabb hónap | -0,77% | -0,77% | -1,29% | -3,71% | -7,66% |
| Maximális veszteség | -1,42% | -1,42% | -3,01% | -11,38% | -12,16% |
| Túlteljesítés | +2,92% | - | +2,99% | +1,69% | -1,97% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +4,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,26% | ||
| 1 Év | +7,89% | ||
| 3 Év | +5,07% | ||
| 5 Év | +10,84% | ||
| 10 Év | +11,98% | ||
| Kezdettől | +58,52% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,92% | ||
| 2022 | -9,64% | ||
| 2021 | +6,01% | ||
| 2020 | +1,15% | ||
| 2019 | +7,88% | ||
| 2018 | -6,89% | ||
| 2017 | +3,62% | ||
| 2016 | -1,51% | ||
| 2015 | -0,10% | ||
Osztalék
| 2022. 08. 01. | 0,29 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,03 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,09 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,07 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,32 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,42 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,56 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,40 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,33 EUR |
| 2005. 04. 21. | 0,32 EUR |
| 2004. 04. 26. | 0,07 EUR |
