NAV26.04.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,9000USD +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 11.09.2023
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Tareno AG, Basel
Fondsvolumen: 23,71 Mio.  EUR
Auflagedatum: 06.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
82,00%
Fonds
 
16,29%
Barmittel
 
1,71%

Länder

USA
 
19,39%
Deutschland
 
16,45%
Vereinigtes Königreich
 
6,53%
Schweden
 
3,81%
Supranational
 
3,45%
Niederlande
 
3,19%
Schweiz
 
2,67%
Österreich
 
2,53%
Kanada
 
2,43%
Finnland
 
2,41%
Japan
 
2,25%
Frankreich
 
2,21%
Luxemburg
 
2,09%
Tschechien
 
1,94%
Jersey
 
1,78%
Sonstige
 
26,87%