Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
NAV26.04.2024 |
Diff.+0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,9000USD |
+0,06% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
11.09.2023 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Tareno AG, Basel |
Fondsvolumen: |
23,71 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
06.11.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82,00% |
Fonds |
|
16,29% |
Barmittel |
|
1,71% |
Länder
USA |
|
19,39% |
Deutschland |
|
16,45% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,53% |
Schweden |
|
3,81% |
Supranational |
|
3,45% |
Niederlande |
|
3,19% |
Schweiz |
|
2,67% |
Österreich |
|
2,53% |
Kanada |
|
2,43% |
Finnland |
|
2,41% |
Japan |
|
2,25% |
Frankreich |
|
2,21% |
Luxemburg |
|
2,09% |
Tschechien |
|
1,94% |
Jersey |
|
1,78% |
Sonstige |
|
26,87% |