Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis/ LU1299722972 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,2100EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,64 | -1,18 | 0,85 | - |
2017 | -0,62 | 1,34 | -0,48 | 0,44 | 0,19 | -0,21 | 0,67 | -0,06 | -0,12 | 0,85 | -0,15 | -0,10 | +1,74% |
2018 | 0,27 | -0,10 | -0,54 | 0,20 | -1,03 | -0,20 | 0,51 | -0,30 | -0,07 | -0,52 | -1,09 | -0,12 | -2,96% |
2019 | 0,96 | 0,73 | 0,81 | 0,95 | -0,62 | 0,89 | 0,88 | 0,15 | -0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,48 | +5,38% |
2020 | 0,33 | -0,73 | -9,37 | 3,14 | 0,87 | 1,32 | 1,13 | 0,48 | 0,17 | 0,56 | 1,13 | 0,21 | -1,30% |
2021 | -0,03 | -0,42 | 0,40 | -0,01 | -0,12 | 0,52 | 0,63 | -0,11 | -0,36 | -0,66 | -0,01 | 0,10 | -0,08% |
2022 | -1,14 | -2,87 | -0,82 | -1,93 | -0,97 | -3,28 | 2,98 | -2,00 | -2,55 | -0,03 | 1,85 | -0,93 | -11,26% |
2023 | 1,81 | -0,79 | 0,24 | 0,49 | 0,26 | -0,27 | 1,07 | 0,04 | -0,97 | 0,27 | 1,49 | 1,70 | +5,43% |
2024 | 0,26 | -0,27 | 0,77 | -0,14 | 0,26 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,22% | 1,32% | 1,88% | 2,53% | 3,15% |
Sharpe ráta | -1,09 | 0,27 | 0,41 | -2,25 | -1,49 |
Legjobb hónap | +1,70% | +1,70% | +1,70% | +2,98% | +3,14% |
Legrosszabb hónap | -0,27% | -0,27% | -0,97% | -3,28% | -9,37% |
Maximális veszteség | -0,45% | -0,49% | -1,30% | -13,96% | -14,82% |
Túlteljesítés | -2,31% | - | -2,04% | -2,46% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | Osztalékfizetés | 108,6000 | +6,13% | -1,18% | |
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EU... | Osztalékfizetés | 93,2100 | +4,49% | -5,77% | |
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | Osztalékfizetés | 87,1400 | +1,89% | -9,55% |
Teljesítmény
YTD | +1,06% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,01% | ||
1 Év | +4,49% | ||
3 Év | -5,77% | ||
5 Év | -4,81% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,58% | ||
Év | |||
2023 | +5,43% | ||
2022 | -11,26% | ||
2021 | -0,08% | ||
2020 | -1,30% | ||
2019 | +5,38% | ||
2018 | -2,96% | ||
2017 | +1,74% |
Osztalék
2023. 09. 11. | 0,72 EUR |
2022. 09. 12. | 0,94 EUR |
2021. 09. 13. | 1,39 EUR |
2020. 09. 14. | 0,84 EUR |
2019. 09. 16. | 0,93 EUR |
2018. 09. 17. | 0,95 EUR |
2017. 09. 18. | 1,24 EUR |