ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Valvest Steady Inc.Fd.A/  LI0504218541  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+0.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.3800EUR +0.66% reinvestment Alternative Investments Worldwide Ahead Wealth Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 0.59 0.62 -
2024 0.68 0.63 0.70 0.66 - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.70% +0.70% +0.70% - -
Худший месяц +0.62% +0.59% +0.59% - -
Максимальный убыток 0.00% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Valvest Steady Inc.Fd.Cl.A reinvestment 130.6400 +8.65% +21.93%
Valvest Steady Inc.Fd.A reinvestment 113.4200 - -
Valvest Steady Inc.Fd.A reinvestment 120.3800 - -
Valvest Steady Inc.Fd.G reinvestment 115.7100 - -
Valvest Steady Inc.Fd.I reinvestment 113.9200 - -
Valvest Steady Inc.Fd.I reinvestment 132.3700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.70%
6 месяцев  
+3.94%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.94%
Год