ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Value Investment Fonds Klassik A/  AT0000654652  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.4300EUR +0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide Security KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - 1.85 1.56 0.85 0.05 0.77 0.41 0.34 0.72 1.36 -
2004 0.87 0.92 0.55 -0.81 -0.87 0.50 -0.36 0.94 0.20 0.98 1.04 1.18 +5.24%
2005 0.19 0.70 -0.21 -0.66 2.09 0.77 2.00 -0.32 2.00 -1.52 2.14 0.88 +8.25%
2006 1.27 0.89 -0.41 -0.37 -1.59 -0.56 1.35 1.15 0.83 0.89 0.41 0.95 +4.85%
2007 0.18 0.00 -0.02 1.20 0.63 -0.29 -0.32 -0.01 1.18 0.90 -0.60 0.50 +3.39%
2008 -3.21 0.51 -1.52 1.86 0.07 -2.73 0.56 0.53 -4.67 -7.07 0.27 0.69 -14.12%
2009 -0.36 -1.60 1.52 4.40 2.82 2.01 3.58 3.09 1.59 1.21 0.68 1.27 +22.00%
2010 0.22 0.43 2.06 -0.19 -3.10 -1.24 3.53 -0.51 1.69 1.74 -0.90 2.06 +5.78%
2011 0.44 1.15 -0.08 0.74 0.70 -0.73 -0.13 -5.17 -2.75 2.41 -2.40 1.26 -4.70%
2012 2.74 3.16 1.37 -1.10 -2.51 0.81 3.03 1.54 2.47 1.60 2.08 1.38 +17.73%
2013 2.76 -1.21 0.41 3.18 1.36 -3.27 1.59 -0.13 1.60 1.92 0.69 0.09 +9.18%
2014 0.26 1.45 0.58 0.66 1.63 0.35 -0.51 1.38 -0.89 0.45 2.06 -0.67 +6.91%
2015 3.39 1.78 0.97 -0.12 -0.17 -2.31 1.68 -2.02 -2.09 4.04 0.30 -0.82 +4.46%
2016 -2.32 0.28 2.12 0.32 0.23 -0.61 2.23 0.71 -0.22 -0.61 -1.49 0.98 +1.52%
2017 0.00 1.13 0.58 1.27 0.57 -0.37 0.56 0.05 0.56 1.17 0.23 0.08 +5.97%
2018 0.77 -1.02 -0.66 1.02 -0.43 -0.25 0.86 -0.05 -0.11 -2.64 0.53 -2.22 -4.19%
2019 3.02 1.19 0.95 1.63 -1.05 1.95 1.27 0.23 0.92 0.19 0.53 0.43 +11.81%
2020 0.44 -1.80 -9.46 3.41 1.86 1.99 2.26 2.15 -0.33 -0.48 4.59 0.86 +4.86%
2021 0.34 -0.41 1.22 0.92 0.70 0.96 0.88 0.96 -2.02 1.54 -1.17 1.27 +5.24%
2022 -3.11 -2.41 -0.51 -3.97 -1.39 -5.54 4.61 -2.54 -5.73 2.07 2.30 -2.09 -17.32%
2023 3.25 -0.85 0.92 0.25 0.78 0.98 1.12 -0.76 -2.56 -0.82 4.94 4.09 +11.67%
2024 -0.05 0.57 1.90 -1.34 1.61 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.18% 4.92% 5.10% 6.79% 7.29%
Коэффициент Шарпа 0.63 2.39 1.21 -0.68 -0.26
Лучший месяц +4.09% +4.94% +4.94% +4.94% +4.94%
Худший месяц -1.34% -1.34% -2.56% -5.73% -9.46%
Максимальный убыток -2.21% -2.21% -4.54% -20.60% -20.60%
Outperformance +5.58% - +5.82% +12.09% +16.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Value Investment Fonds Klassik T reinvestment 177.0900 +10.00% -2.42%
Value Investment Fonds Klassik A paying dividend 98.4300 +9.99% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.68%
6 месяцев  
+7.45%
1 год  
+9.99%
3 года
  -2.44%
5 лет  
+10.18%
10 лет  
+30.12%
С самого начала  
+143.97%
Год
2023  
+11.67%
2022
  -17.32%
2021  
+5.24%
2020  
+4.86%
2019  
+11.81%
2018
  -4.19%
2017  
+5.97%
2016  
+1.52%
2015  
+4.46%
 

Дивиденды

01.12.2023 3.10 EUR
01.12.2022 3.10 EUR
01.12.2021 3.10 EUR
01.12.2020 3.10 EUR
02.12.2019 3.10 EUR
03.12.2018 3.10 EUR
01.12.2017 3.10 EUR
01.12.2016 3.10 EUR
01.12.2015 3.10 EUR
01.12.2014 3.10 EUR
02.12.2013 3.10 EUR
03.12.2012 3.10 EUR
01.12.2011 3.00 EUR
01.12.2010 3.10 EUR
01.12.2009 3.10 EUR
01.12.2008 2.10 EUR
03.12.2007 3.10 EUR
01.12.2006 3.10 EUR
01.12.2005 3.50 EUR
01.12.2004 2.00 EUR
01.12.2003 3.00 EUR