Value Investment Fonds Klassik A/ AT0000654652 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,2700EUR | -0,16% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Security KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | 1,85 | 1,56 | 0,85 | 0,05 | 0,77 | 0,41 | 0,34 | 0,72 | 1,36 | - |
2004 | 0,87 | 0,92 | 0,55 | -0,81 | -0,87 | 0,50 | -0,36 | 0,94 | 0,20 | 0,98 | 1,04 | 1,18 | +5,24% |
2005 | 0,19 | 0,70 | -0,21 | -0,66 | 2,09 | 0,77 | 2,00 | -0,32 | 2,00 | -1,52 | 2,14 | 0,88 | +8,25% |
2006 | 1,27 | 0,89 | -0,41 | -0,37 | -1,59 | -0,56 | 1,35 | 1,15 | 0,83 | 0,89 | 0,41 | 0,95 | +4,85% |
2007 | 0,18 | 0,00 | -0,02 | 1,20 | 0,63 | -0,29 | -0,32 | -0,01 | 1,18 | 0,90 | -0,60 | 0,50 | +3,39% |
2008 | -3,21 | 0,51 | -1,52 | 1,86 | 0,07 | -2,73 | 0,56 | 0,53 | -4,67 | -7,07 | 0,27 | 0,69 | -14,12% |
2009 | -0,36 | -1,60 | 1,52 | 4,40 | 2,82 | 2,01 | 3,58 | 3,09 | 1,59 | 1,21 | 0,68 | 1,27 | +22,00% |
2010 | 0,22 | 0,43 | 2,06 | -0,19 | -3,10 | -1,24 | 3,53 | -0,51 | 1,69 | 1,74 | -0,90 | 2,06 | +5,78% |
2011 | 0,44 | 1,15 | -0,08 | 0,74 | 0,70 | -0,73 | -0,13 | -5,17 | -2,75 | 2,41 | -2,40 | 1,26 | -4,70% |
2012 | 2,74 | 3,16 | 1,37 | -1,10 | -2,51 | 0,81 | 3,03 | 1,54 | 2,47 | 1,60 | 2,08 | 1,38 | +17,73% |
2013 | 2,76 | -1,21 | 0,41 | 3,18 | 1,36 | -3,27 | 1,59 | -0,13 | 1,60 | 1,92 | 0,69 | 0,09 | +9,18% |
2014 | 0,26 | 1,45 | 0,58 | 0,66 | 1,63 | 0,35 | -0,51 | 1,38 | -0,89 | 0,45 | 2,06 | -0,67 | +6,91% |
2015 | 3,39 | 1,78 | 0,97 | -0,12 | -0,17 | -2,31 | 1,68 | -2,02 | -2,09 | 4,04 | 0,30 | -0,82 | +4,46% |
2016 | -2,32 | 0,28 | 2,12 | 0,32 | 0,23 | -0,61 | 2,23 | 0,71 | -0,22 | -0,61 | -1,49 | 0,98 | +1,52% |
2017 | 0,00 | 1,13 | 0,58 | 1,27 | 0,57 | -0,37 | 0,56 | 0,05 | 0,56 | 1,17 | 0,23 | 0,08 | +5,97% |
2018 | 0,77 | -1,02 | -0,66 | 1,02 | -0,43 | -0,25 | 0,86 | -0,05 | -0,11 | -2,64 | 0,53 | -2,22 | -4,19% |
2019 | 3,02 | 1,19 | 0,95 | 1,63 | -1,05 | 1,95 | 1,27 | 0,23 | 0,92 | 0,19 | 0,53 | 0,43 | +11,81% |
2020 | 0,44 | -1,80 | -9,46 | 3,41 | 1,86 | 1,99 | 2,26 | 2,15 | -0,33 | -0,48 | 4,59 | 0,86 | +4,86% |
2021 | 0,34 | -0,41 | 1,22 | 0,92 | 0,70 | 0,96 | 0,88 | 0,96 | -2,02 | 1,54 | -1,17 | 1,27 | +5,24% |
2022 | -3,11 | -2,41 | -0,51 | -3,97 | -1,39 | -5,54 | 4,61 | -2,54 | -5,73 | 2,07 | 2,30 | -2,09 | -17,32% |
2023 | 3,25 | -0,85 | 0,92 | 0,25 | 0,78 | 0,98 | 1,12 | -0,76 | -2,56 | -0,82 | 4,94 | 4,09 | +11,67% |
2024 | -0,05 | 0,57 | 1,90 | -1,34 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,18% | 4,92% | 5,10% | 6,79% | 7,29% |
Sharpe ráta | 0,63 | 2,39 | 1,21 | -0,68 | -0,26 |
Legjobb hónap | +4,09% | +4,94% | +4,94% | +4,94% | +4,94% |
Legrosszabb hónap | -1,34% | -1,34% | -2,56% | -5,73% | -9,46% |
Maximális veszteség | -2,21% | -2,21% | -4,54% | -20,60% | -20,60% |
Túlteljesítés | +5,58% | - | +5,82% | +12,09% | +16,39% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Value Investment Fonds Klassik T | Újrabefektetés | 176,7900 | +9,90% | -2,59% | |
Value Investment Fonds Klassik A | Osztalékfizetés | 98,2700 | +9,89% | -2,59% |
Teljesítmény
YTD | +2,51% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,17% | ||
1 Év | +9,89% | ||
3 Év | -2,59% | ||
5 Év | +10,05% | ||
10 Év | +29,87% | ||
Kezdettől | +143,58% | ||
Év | |||
2023 | +11,67% | ||
2022 | -17,32% | ||
2021 | +5,24% | ||
2020 | +4,86% | ||
2019 | +11,81% | ||
2018 | -4,19% | ||
2017 | +5,97% | ||
2016 | +1,52% | ||
2015 | +4,46% |
Osztalék
2023. 12. 01. | 3,10 EUR |
2022. 12. 01. | 3,10 EUR |
2021. 12. 01. | 3,10 EUR |
2020. 12. 01. | 3,10 EUR |
2019. 12. 02. | 3,10 EUR |
2018. 12. 03. | 3,10 EUR |
2017. 12. 01. | 3,10 EUR |
2016. 12. 01. | 3,10 EUR |
2015. 12. 01. | 3,10 EUR |
2014. 12. 01. | 3,10 EUR |
2013. 12. 02. | 3,10 EUR |
2012. 12. 03. | 3,10 EUR |
2011. 12. 01. | 3,00 EUR |
2010. 12. 01. | 3,10 EUR |
2009. 12. 01. | 3,10 EUR |
2008. 12. 01. | 2,10 EUR |
2007. 12. 03. | 3,10 EUR |
2006. 12. 01. | 3,10 EUR |
2005. 12. 01. | 3,50 EUR |
2004. 12. 01. | 2,00 EUR |
2003. 12. 01. | 3,00 EUR |