Value Opportunity Fund P/ LU0406025261 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,5500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 89,5800EUR | -0,61% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -0,03 | -0,34 | -0,11 | 2,10 | 9,34 | -1,52 | 2,77 | 4,55 | 6,98 | 5,00 | -1,28 | 0,42 | +30,89% |
| 2010 | 0,70 | 2,84 | 3,14 | 1,61 | -3,56 | 2,75 | -0,43 | 0,55 | 1,78 | 1,35 | -0,49 | 0,61 | +11,22% |
| 2011 | 3,04 | -0,88 | 3,02 | 2,54 | -1,84 | -4,67 | -5,44 | -11,74 | -4,17 | 4,69 | -5,71 | 0,20 | -20,14% |
| 2012 | 8,97 | 4,51 | 0,88 | 4,58 | -1,58 | -1,41 | -0,08 | 0,82 | 0,23 | 0,96 | 0,72 | 0,18 | +19,93% |
| 2013 | 8,36 | 0,28 | -1,17 | 1,64 | 1,52 | -2,03 | -1,40 | 2,07 | 1,52 | 1,50 | 0,98 | 0,09 | +13,79% |
| 2014 | 1,66 | 2,48 | -1,19 | 0,89 | 1,98 | 0,09 | -1,22 | -2,24 | -0,74 | -1,63 | 2,22 | 1,66 | +3,85% |
| 2015 | 2,41 | 3,32 | 3,13 | -0,06 | 7,41 | -2,27 | 3,45 | -2,52 | 0,27 | 1,14 | 0,15 | 0,74 | +18,12% |
| 2016 | -4,71 | -1,39 | 3,23 | 2,42 | 1,73 | -2,21 | 4,04 | 1,88 | 0,32 | -0,88 | 0,23 | 2,14 | +6,65% |
| 2017 | 3,45 | 2,54 | -0,93 | 2,28 | 4,06 | -1,13 | 0,20 | -0,62 | 2,50 | 1,43 | -1,08 | 1,52 | +14,96% |
| 2018 | 0,22 | -1,36 | -2,33 | -0,11 | 0,17 | -0,94 | 1,34 | -1,48 | -2,32 | -4,90 | 0,35 | -3,01 | -13,61% |
| 2019 | 2,08 | -1,41 | 0,65 | 3,82 | -1,54 | 0,44 | 0,55 | -1,52 | 2,81 | -0,26 | 2,40 | 2,04 | +10,33% |
| 2020 | 2,02 | -1,24 | -7,97 | 4,29 | 1,78 | 3,32 | 2,20 | 3,90 | -0,38 | -1,38 | 2,88 | 3,36 | +12,81% |
| 2021 | 2,03 | -1,08 | 0,60 | 3,97 | 1,78 | 0,73 | -0,47 | 2,17 | -2,22 | 1,86 | -1,78 | 2,37 | +10,21% |
| 2022 | -4,81 | -1,79 | 3,74 | 0,82 | -2,23 | -4,39 | 1,90 | 0,10 | -4,82 | 1,01 | 1,45 | -2,02 | -10,90% |
| 2023 | -0,45 | 0,65 | -2,14 | -0,25 | -1,73 | -0,65 | 1,10 | -2,10 | -2,35 | -3,22 | 2,55 | 2,81 | -5,83% |
| 2024 | 0,88 | 2,42 | 3,50 | 0,03 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,16% | 6,68% | 6,95% | 7,89% | 8,51% |
| Sharpe ráta | 2,47 | 2,93 | 0,04 | -0,70 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +3,50% | +3,50% | +3,50% | +3,74% | +4,29% |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | -3,22% | -4,82% | -7,97% |
| Maximális veszteség | -2,40% | -2,40% | -9,04% | -21,74% | -21,74% |
| Túlteljesítés | +1,43% | - | +2,28% | +12,68% | +25,05% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Value Opportunity Fund P | Osztalékfizetés | 89,5800 | +4,09% | -4,95% | |
| Value Opportunity Fund H | Osztalékfizetés | 65,2900 | +4,70% | -3,45% |
Teljesítmény
| YTD | +7,88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,00% | ||
| 1 Év | +4,09% | ||
| 3 Év | -4,95% | ||
| 5 Év | +18,98% | ||
| 10 Év | +53,94% | ||
| Kezdettől | +155,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | -5,83% | ||
| 2022 | -10,90% | ||
| 2021 | +10,21% | ||
| 2020 | +12,81% | ||
| 2019 | +10,33% | ||
| 2018 | -13,61% | ||
| 2017 | +14,96% | ||
| 2016 | +6,65% | ||
| 2015 | +18,12% | ||
