Value Investment Fonds Klassik T
AT0000990346
Value Investment Fonds Klassik T/ AT0000990346 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение-1.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 173.2700EUR |
-0.57% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
01.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
DDr. Peter Ladreiter, Alfred Kober, Maria Pojer |
| Объем фонда: |
943.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.10.1996 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Security KAG |
| Адрес: |
Burgring 16, 8010, Graz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.securitykag.at
|
Активы
| Bonds |
|
52.75% |
| Stocks |
|
34.31% |
| Mutual Funds |
|
9.87% |
| Cash |
|
1.15% |
| Другие |
|
1.92% |
Страны
| United States of America |
|
26.35% |
| Italy |
|
6.30% |
| France |
|
5.98% |
| Germany |
|
4.06% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.34% |
| Austria |
|
2.69% |
| Netherlands |
|
2.53% |
| Sweden |
|
2.42% |
| Poland |
|
2.24% |
| Spain |
|
2.13% |
| Czech Republic |
|
1.77% |
| Australia |
|
1.54% |
| Lithuania |
|
1.51% |
| Estonia |
|
1.41% |
| Hungary |
|
1.31% |
| Другие |
|
34.42% |
Валюта
| Euro |
|
49.16% |
| US Dollar |
|
31.40% |
| Australian Dollar |
|
3.32% |
| Swedish Krona |
|
2.42% |
| Indian Rupee |
|
0.75% |
| Korean Won |
|
0.63% |
| Brazilian Real |
|
0.28% |
| Mexican Peso |
|
0.18% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.16% |
| South African Rand |
|
0.15% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.14% |
| Philippine Peso |
|
0.10% |
| Thai Baht |
|
0.10% |
| Другие |
|
11.21% |
