baha the information company

Value Investment Fonds Klassik A/ AT0000654652 /

NAV22.05.2024	Zm.+0,0500	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
98,4300EUR	+0,05%	płacące dywidendę	Fundusz mieszany Światowy	Security KAG ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2003	-	-	-	1,85	1,56	0,85	0,05	0,77	0,41	0,34	0,72	1,36	-
2004	0,87	0,92	0,55	-0,81	-0,87	0,50	-0,36	0,94	0,20	0,98	1,04	1,18	+5,24%
2005	0,19	0,70	-0,21	-0,66	2,09	0,77	2,00	-0,32	2,00	-1,52	2,14	0,88	+8,25%
2006	1,27	0,89	-0,41	-0,37	-1,59	-0,56	1,35	1,15	0,83	0,89	0,41	0,95	+4,85%
2007	0,18	0,00	-0,02	1,20	0,63	-0,29	-0,32	-0,01	1,18	0,90	-0,60	0,50	+3,39%
2008	-3,21	0,51	-1,52	1,86	0,07	-2,73	0,56	0,53	-4,67	-7,07	0,27	0,69	-14,12%
2009	-0,36	-1,60	1,52	4,40	2,82	2,01	3,58	3,09	1,59	1,21	0,68	1,27	+22,00%
2010	0,22	0,43	2,06	-0,19	-3,10	-1,24	3,53	-0,51	1,69	1,74	-0,90	2,06	+5,78%
2011	0,44	1,15	-0,08	0,74	0,70	-0,73	-0,13	-5,17	-2,75	2,41	-2,40	1,26	-4,70%
2012	2,74	3,16	1,37	-1,10	-2,51	0,81	3,03	1,54	2,47	1,60	2,08	1,38	+17,73%
2013	2,76	-1,21	0,41	3,18	1,36	-3,27	1,59	-0,13	1,60	1,92	0,69	0,09	+9,18%
2014	0,26	1,45	0,58	0,66	1,63	0,35	-0,51	1,38	-0,89	0,45	2,06	-0,67	+6,91%
2015	3,39	1,78	0,97	-0,12	-0,17	-2,31	1,68	-2,02	-2,09	4,04	0,30	-0,82	+4,46%
2016	-2,32	0,28	2,12	0,32	0,23	-0,61	2,23	0,71	-0,22	-0,61	-1,49	0,98	+1,52%
2017	0,00	1,13	0,58	1,27	0,57	-0,37	0,56	0,05	0,56	1,17	0,23	0,08	+5,97%
2018	0,77	-1,02	-0,66	1,02	-0,43	-0,25	0,86	-0,05	-0,11	-2,64	0,53	-2,22	-4,19%
2019	3,02	1,19	0,95	1,63	-1,05	1,95	1,27	0,23	0,92	0,19	0,53	0,43	+11,81%
2020	0,44	-1,80	-9,46	3,41	1,86	1,99	2,26	2,15	-0,33	-0,48	4,59	0,86	+4,86%
2021	0,34	-0,41	1,22	0,92	0,70	0,96	0,88	0,96	-2,02	1,54	-1,17	1,27	+5,24%
2022	-3,11	-2,41	-0,51	-3,97	-1,39	-5,54	4,61	-2,54	-5,73	2,07	2,30	-2,09	-17,32%
2023	3,25	-0,85	0,92	0,25	0,78	0,98	1,12	-0,76	-2,56	-0,82	4,94	4,09	+11,67%
2024	-0,05	0,57	1,90	-1,34	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-

Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	5,18%	4,92%	5,10%	6,79%	7,29%
Wskaźnik Sharpe'a	0,63	2,39	1,21	-0,68	-0,26
Najlepszy miesiąc	+4,09%	+4,94%	+4,94%	+4,94%	+4,94%
Najgorszy miesiąc	-1,34%	-1,34%	-2,56%	-5,73%	-9,46%
Maksymalna strata	-2,21%	-2,21%	-4,54%	-20,60%	-20,60%
Przewaga wyników	+5,58%	-	+5,82%	+12,09%	+16,39%

Wszystkie kursy w EUR

Nazwa		Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Value Investment Fonds Klassik T		z reinwestycją	177,0900	+10,00%	-2,42%
Value Investment Fonds Klassik A		płacące dywidendę	98,4300	+9,99%	-2,44%