Value Investment Fonds Basis T/ AT0000A0DYQ0 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.+0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,9000EUR | +0,13% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Security KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 1,94 | 1,01 | 0,11 | 1,08 | 0,40 | - |
| 2010 | 0,28 | 0,40 | 1,13 | -0,23 | -1,43 | 0,07 | 1,45 | -0,31 | 0,75 | 0,79 | -0,59 | 0,67 | +2,97% |
| 2011 | 0,30 | 0,38 | -0,09 | 0,49 | 1,11 | -0,72 | 0,23 | -3,57 | -1,93 | 2,32 | -1,54 | 1,37 | -1,79% |
| 2012 | 1,64 | 1,96 | 1,06 | -1,60 | -0,58 | 0,07 | 2,67 | 1,27 | 0,88 | 0,97 | 0,79 | 0,62 | +10,13% |
| 2013 | 1,30 | -0,65 | 0,53 | 0,96 | 0,79 | -2,38 | 1,41 | -0,28 | 0,61 | 0,52 | 0,28 | 0,56 | +3,65% |
| 2014 | -0,33 | 0,37 | 0,31 | 0,35 | 1,13 | 0,47 | 0,08 | 0,58 | -0,27 | 0,02 | 1,27 | -0,30 | +3,73% |
| 2015 | 1,11 | 0,84 | 0,13 | 0,74 | -0,79 | -0,98 | 0,52 | -1,15 | -0,93 | 2,20 | -0,02 | -0,81 | +0,80% |
| 2016 | -1,05 | 0,13 | 1,22 | 0,29 | 0,40 | -0,62 | 2,13 | 0,31 | 0,12 | -0,92 | -1,20 | 0,68 | +1,46% |
| 2017 | -0,08 | 0,61 | -0,03 | 0,54 | 0,37 | -0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,58 | 0,24 | -0,15 | +2,02% |
| 2018 | -0,30 | -0,57 | -0,49 | 0,39 | 0,17 | -0,43 | 0,49 | -0,09 | -0,45 | -1,33 | 0,06 | -0,99 | -3,49% |
| 2019 | 1,53 | 1,12 | 0,79 | 0,62 | -0,17 | 0,91 | 1,14 | 0,15 | -0,01 | -0,50 | 0,33 | -0,06 | +6,01% |
| 2020 | 0,76 | -0,24 | -7,76 | 1,66 | 1,55 | 0,93 | 1,50 | 0,31 | 0,21 | -0,13 | 1,68 | 0,38 | +0,48% |
| 2021 | -0,02 | -0,28 | -0,33 | 0,40 | 0,07 | 0,47 | 0,60 | 0,12 | -1,15 | -0,33 | -0,66 | 0,54 | -0,58% |
| 2022 | -2,04 | -2,85 | -1,41 | -2,78 | -0,82 | -4,51 | 2,77 | -1,46 | -4,71 | 0,03 | 2,11 | -1,19 | -15,86% |
| 2023 | 2,58 | -1,42 | 0,51 | 0,22 | 0,05 | 0,47 | 0,17 | 0,13 | -1,21 | -0,53 | 2,61 | 3,28 | +6,97% |
| 2024 | -0,46 | -0,37 | 0,87 | -0,72 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,80% | 3,79% | 3,84% | 4,49% | 4,43% |
| Sharpe ráta | -0,71 | 1,24 | 0,37 | -1,59 | -1,23 |
| Legjobb hónap | +3,28% | +3,28% | +3,28% | +3,28% | +3,28% |
| Legrosszabb hónap | -0,72% | -0,72% | -1,21% | -4,71% | -7,76% |
| Maximális veszteség | -1,39% | -1,39% | -2,15% | -19,50% | -19,50% |
| Túlteljesítés | +1,58% | - | +1,22% | +1,62% | +1,77% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Basis T | Újrabefektetés | 116,9000 | +5,24% | -9,57% | |
| Value Investment Fonds Basis A | Osztalékfizetés | 91,0100 | +5,24% | -9,57% |
Teljesítmény
| YTD | +0,44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,14% | ||
| 1 Év | +5,24% | ||
| 3 Év | -9,57% | ||
| 5 Év | -7,87% | ||
| 10 Év | -1,55% | ||
| Kezdettől | +22,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,97% | ||
| 2022 | -15,86% | ||
| 2021 | -0,58% | ||
| 2020 | +0,48% | ||
| 2019 | +6,01% | ||
| 2018 | -3,49% | ||
| 2017 | +2,02% | ||
| 2016 | +1,46% | ||
| 2015 | +0,80% | ||
Osztalék
| 2021. 12. 01. | 0,28 EUR |
| 2020. 12. 01. | 0,02 EUR |
| 2019. 12. 02. | 0,40 EUR |
| 2018. 12. 03. | 0,43 EUR |
| 2017. 12. 01. | 1,77 EUR |
| 2016. 12. 01. | 0,40 EUR |
| 2015. 12. 01. | 0,61 EUR |
| 2014. 12. 01. | 0,22 EUR |
| 2013. 12. 02. | 0,58 EUR |
| 2011. 12. 01. | 0,66 EUR |
| 2010. 12. 01. | 0,57 EUR |
| 2009. 12. 01. | 0,14 EUR |
