Value Investment Fonds Basis A
AT0000A0DYP2
Value Investment Fonds Basis A/ AT0000A0DYP2 /
NAV16/05/2024 |
Chg.-0.1000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
90.5700EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Anlagestrategie kann über die Veranlagung in Wertpapiere direkt bzw. über die Investition in Fonds dargestellt werden. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne § 14 Abs. 7 Z. 4 lt. e Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Veranlagungen in Anteile von Fonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs. 2 PKG aufzuteilen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten grundsätzlich bis zu 49% des Fondsvermögens halten. Für den Fonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Anlagestrategie kann über die Veranlagung in Wertpapiere direkt bzw. über die Investition in Fonds dargestellt werden. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
01/12/2023 |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
René Hochsam, DDr. Peter Ladreiter |
Actif net: |
4.37 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
01/07/2009 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.25% |
Frais d'administration max.: |
1.50% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Security KAG |
Adresse: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Actifs
Bonds |
|
72.11% |
Stocks |
|
18.77% |
Cash and Other Assets |
|
6.93% |
Other Assets |
|
2.19% |
Pays
Central Europe |
|
22.59% |
North America |
|
21.84% |
Western Europe |
|
11.07% |
Southern Europe |
|
9.78% |
Northern Europe |
|
6.99% |
Eastern Europe |
|
4.46% |
South Eastern Europe |
|
4.38% |
Australia |
|
3.50% |
Oceania |
|
2.05% |
Japan |
|
1.94% |
East Asia |
|
1.89% |
South America |
|
1.79% |
South Asia |
|
1.08% |
Autres |
|
6.64% |
Monnaies
Euro |
|
54.60% |
US Dollar |
|
31.43% |
Australian Dollar |
|
5.08% |
Swiss Franc |
|
3.66% |
British Pound |
|
1.99% |
Norwegian Kroner |
|
1.67% |
Swedish Krona |
|
1.28% |
Danish Krone |
|
0.29% |