Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a)
DE000A2N65Y2
Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a)/ DE000A2N65Y2 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.7100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 130.6900EUR |
+0.55% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Ampega Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Precious Metals |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
06.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
40.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ampega Investment |
| Адрес: |
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.ampega.de
|
Страны
| Canada |
|
60.03% |
| Australia |
|
19.52% |
| United States of America |
|
12.13% |
| United Kingdom |
|
4.27% |
| Jersey |
|
1.73% |
| South Africa |
|
1.40% |
| Cash |
|
0.92% |
Отрасли
| Mining Precious Metals |
|
91.15% |
| Mining Metalls/Minerals |
|
7.93% |
| Cash |
|
0.92% |
