RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UvA Swiss Equity Fund I (CHF)/  CH0361683615  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,8100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,0700CHF +0,46% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok LLB Swiss Investment ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - -2,30 2,76 -1,91 3,46 1,92 -0,81 0,14 -
2018 1,09 -4,18 0,35 3,33 -2,74 0,99 4,75 -1,59 0,02 -2,03 -2,32 -5,35 -7,86%
2019 6,62 3,91 2,78 4,21 -1,23 4,66 0,58 0,10 0,95 0,74 3,93 1,36 +32,33%
2020 1,04 -6,75 -7,36 5,15 4,70 1,69 0,94 2,55 -0,16 -5,47 9,63 3,86 +8,71%
2021 -1,49 0,36 7,24 3,93 3,89 5,27 4,50 6,06 -5,43 4,83 0,16 4,17 +38,15%
2022 -11,63 -2,11 1,64 -4,87 -5,22 -8,77 6,12 -4,20 -5,75 5,23 5,10 -3,44 -25,99%
2023 5,99 0,87 2,36 0,77 1,09 0,79 0,39 -2,10 -3,73 -6,43 9,66 3,86 +13,30%
2024 0,48 4,89 4,61 -3,95 8,12 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,23% 11,09% 12,04% 15,47% 16,57%
Sharpe ráta 3,28 3,68 1,02 0,10 0,36
Legjobb hónap +8,12% +9,66% +9,66% +9,66% +9,66%
Legrosszabb hónap -3,95% -3,95% -6,43% -11,63% -11,63%
Maximális veszteség -4,65% -4,65% -13,75% -32,03% -32,03%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Osztalékfizetés 169,2600 +15,33% +14,50%
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Újrabefektetés 178,0700 +15,90% +16,94%

Teljesítmény

YTD  
+14,51%
6 Hónap  
+20,09%
1 Év  
+15,90%
3 Év  
+16,94%
5 Év  
+59,96%
10 Év     -
Kezdettől  
+83,26%
Év
2023  
+13,30%
2022
  -25,99%
2021  
+38,15%
2020  
+8,71%
2019  
+32,33%
2018
  -7,86%
 

Osztalék

2024. 04. 10. 0,72 CHF
2023. 04. 20. 0,78 CHF
2022. 04. 20. 0,42 CHF
2021. 04. 12. 0,65 CHF
2020. 04. 01. 0,39 CHF
2019. 04. 01. 0,49 CHF