UvA Swiss Equity Fund A (CHF)/ CH0361683599 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,6900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
166,4500CHF | +0,42% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -2,39 | 2,72 | -1,95 | 3,47 | 1,93 | -0,95 | 0,09 | - |
2018 | 1,04 | -4,20 | 0,42 | 3,30 | -2,78 | 0,96 | 4,69 | -1,67 | -0,12 | -2,07 | -2,37 | -5,38 | -8,33% |
2019 | 6,59 | 3,87 | 2,74 | 3,39 | -1,27 | 4,62 | 0,54 | 0,06 | 0,92 | 0,69 | 4,07 | 1,35 | +30,95% |
2020 | 1,05 | -6,83 | -7,41 | 4,55 | 4,79 | 1,65 | 0,82 | 2,48 | -0,14 | -5,60 | 9,59 | 3,81 | +7,58% |
2021 | -1,53 | 0,33 | 7,20 | 3,24 | 3,86 | 5,23 | 4,45 | 6,02 | -5,48 | 4,79 | 0,12 | 4,12 | +36,62% |
2022 | -11,67 | -2,15 | 1,60 | -4,91 | -5,25 | -8,80 | 6,07 | -4,24 | -5,78 | 5,18 | 5,06 | -3,48 | -26,35% |
2023 | 5,95 | 0,83 | 2,32 | 0,10 | 1,05 | 0,74 | 0,35 | -2,14 | -3,77 | -6,48 | 9,61 | 3,83 | +12,04% |
2024 | 0,44 | 4,86 | 4,56 | -3,99 | 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,39% | 11,01% | 12,41% | 15,49% | 16,62% |
Sharpe ráta | 2,95 | 3,70 | 0,78 | 0,11 | 0,29 |
Legjobb hónap | +6,30% | +9,61% | +9,61% | +9,61% | +9,61% |
Legrosszabb hónap | -3,99% | -3,99% | -6,48% | -11,67% | -11,67% |
Maximális veszteség | -4,70% | -4,70% | -13,91% | -32,28% | -32,28% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Osztalékfizetés | 166,4500 | +13,49% | +17,56% | |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Újrabefektetés | 175,1000 | +14,06% | +20,08% |
Teljesítmény
YTD | +12,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +20,04% | ||
1 Év | +13,49% | ||
3 Év | +17,56% | ||
5 Év | +51,54% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +69,85% | ||
Év | |||
2023 | +12,04% | ||
2022 | -26,35% | ||
2021 | +36,62% | ||
2020 | +7,58% | ||
2019 | +30,95% | ||
2018 | -8,33% |
Osztalék
2024. 04. 10. | 1,20 CHF |
2023. 04. 20. | 0,49 CHF |
2022. 04. 20. | 0,80 CHF |