US EquityFlex I USD/ LU1138397838 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение-0.3999 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3,387.0400USD | -0.01% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | United States of America |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | S&P 500 Total Return Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 04.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 1.45 млрд USD |
| Дата запуска: | 30.12.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LRI Invest |
|---|---|
| Адрес: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.lri-Invest.lu |
Активы
| Stocks | 62.79% | |
| Bonds | 26.62% | |
| Cash | 10.59% |
Страны
| United States of America | 85.39% | |
| Cash | 10.59% | |
| Ireland | 0.95% | |
| Switzerland | 0.27% | |
| United Kingdom | 0.22% | |
| Другие | 2.58% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 26.31% | |
| Cash | 10.59% | |
| Consumer goods | 10.18% | |
| Healthcare | 8.00% | |
| Finance | 6.85% | |
| Industry | 4.56% | |
| Energy | 2.50% | |
| Commodities | 1.53% | |
| Utilities | 1.42% | |
| real estate | 1.42% | |
| Другие | 26.64% |
