US EquityFlex I USD/ LU1138397838 /
| NAV2024. 05. 08. | Vált.-0,3999 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3 387,0400USD | -0,01% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Ország: | Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | S&P 500 Total Return Net Index |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 04. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 1,45 mrd. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 12. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
|---|---|
| Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
| Részvények | 62,79% | |
| Kötvények | 26,62% | |
| Készpénz | 10,59% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 85,39% | |
| Készpénz | 10,59% | |
| Írország | 0,95% | |
| Svájc | 0,27% | |
| Egyesült Királyság | 0,22% | |
| Egyéb | 2,58% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció | 26,31% | |
| Készpénz | 10,59% | |
| Fogyasztói javak | 10,18% | |
| Egészségügy | 8,00% | |
| Pénzügy | 6,85% | |
| Ipar | 4,56% | |
| Energia | 2,50% | |
| Árupiac | 1,53% | |
| Szállító | 1,42% | |
| Ingatlanok | 1,42% | |
| Egyéb | 26,64% |
