ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

US EquityFlex F/  LU2190612007  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.02.2024 Изменение+6.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,107.2100USD +0.54% paying dividend Equity Mixed Sectors LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -3.69 4.64 -11.10 -0.83 -10.43 11.34 -5.88 -13.30 10.87 6.32 -6.75 -20.87%
2023 8.45 -2.93 4.48 1.92 0.93 7.03 3.62 -1.68 -6.31 -2.59 11.49 4.82 +31.58%
2024 1.94 5.62 - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.20% 15.52% 15.22% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.53 1.86 2.01 - -
Лучший месяц +5.62% +11.49% +11.49% +11.49% -
Худший месяц +1.94% -6.31% -6.31% -13.30% -
Максимальный убыток -1.69% -11.66% -12.99% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
US EquityFlex F paying dividend 1,107.2100 +34.57% -
US EquityFlex I USD paying dividend 3,477.8501 +34.43% +34.19%
US EquityFlex E EUR paying dividend 2,143.8501 +31.39% +25.78%
US EquityFlex X USD paying dividend 3,670.9399 +35.18% +36.44%
US EquityFlex Y paying dividend 3,684.2900 +35.12% +36.17%
US EquityFlex P USD paying dividend 3,441.8101 +33.62% +31.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.67%
6 месяцев  
+15.27%
1 год  
+34.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.11%
Год
2023  
+31.58%
2022
  -20.87%
 

Дивиденды

04.12.2023 0.98 USD