UniStrategie:Ausgewogen
DE0005314116
UniStrategie:Ausgewogen/ DE0005314116 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
74.6200EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30 % MSCI EUROPE / 20 % JPCash ECU 3M / 17,5 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % MSCI WORLD ex EUROPE / 7,5 % ICE BofA German Government / 5% ICE BofA Euro Corporate / 5% MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top- Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Objetivo de inversión
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Balanced |
Punto de referencia: |
30%MSCIEUROPE,20%JPCashECU3M,17,5%ICEBofAEuroLC,15%MSCIWORLDexEUROPE,7,5%ICEBofAGermanGov.,5%ICEBofAEuroCorp.,5%MSCIEM |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
02/01/2018 |
Banco depositario: |
DZ BANK AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
1.09 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/03/2000 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.20% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Union Inv. Privatf. |
Dirección: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Activos
Stocks |
|
52.59% |
Bonds |
|
40.72% |
Other Assets |
|
4.18% |
Cash |
|
2.31% |
Commodities |
|
0.20% |
Países
Global |
|
34.12% |
Europe |
|
26.03% |
North America |
|
21.64% |
Emerging Markets |
|
9.20% |
Pacific |
|
6.23% |
Cash |
|
2.31% |
Otros |
|
0.47% |