UniStrategie:Ausgewogen
DE0005314116
UniStrategie:Ausgewogen/ DE0005314116 /
NAV19/09/2024 |
Var.+0.5700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
76.6400EUR |
+0.75% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Investment strategy
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI ACWI / 20% JPCash ECU 3M / 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Investment goal
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
50% MSCI ACWI, 20% JPCash ECU 3M, 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL), 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0), 5% ICE BofA Euro Corp (ER00) |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
02/01/2018 |
Banca depositaria: |
DZ BANK AG |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
1.11 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/03/2000 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.20% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Union Inv. Privatf. |
Indirizzo: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Attività
Stocks |
|
50.01% |
Bonds |
|
41.63% |
Other Assets |
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4.87% |
Cash |
|
3.41% |
Commodities |
|
0.08% |
Paesi
Europe |
|
33.86% |
North America |
|
25.52% |
Global |
|
21.34% |
Pacific |
|
7.73% |
Emerging Markets |
|
7.63% |
Cash |
|
3.41% |
Altri |
|
0.51% |