UniRenta Corporates I/ LU1282970497 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,3600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
95,4800EUR | -0,38% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Union Investment(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 | 4,67 | -4,11 | - |
2016 | 1,37 | -0,08 | -2,34 | 1,12 | 2,62 | 2,19 | 0,62 | 0,81 | -1,06 | 1,50 | 0,50 | 1,08 | +8,53% |
2017 | -2,21 | 2,77 | -0,51 | -0,83 | -2,01 | -0,99 | -2,60 | -0,22 | 0,36 | 2,05 | -2,76 | -0,11 | -6,99% |
2018 | -4,53 | 0,44 | -0,74 | 0,71 | 4,12 | -0,93 | 0,79 | 0,99 | 0,09 | 1,17 | -0,40 | -0,17 | +1,34% |
2019 | 2,45 | 1,19 | 3,73 | 0,82 | 1,90 | 0,04 | 3,12 | 3,99 | 0,40 | -1,95 | -1,62 | -1,28 | +13,28% |
2020 | 3,35 | 2,09 | -5,89 | 4,62 | 0,41 | 1,26 | -2,34 | -2,26 | 1,63 | 0,50 | -0,24 | -2,51 | +0,16% |
2021 | 0,11 | -1,95 | 1,87 | -1,38 | -0,31 | 4,22 | 1,26 | 0,16 | 0,87 | -0,11 | 2,71 | -0,80 | +6,66% |
2022 | -2,19 | -2,43 | -2,01 | -0,32 | -0,69 | -0,71 | 5,55 | -1,55 | -3,11 | -2,13 | 0,96 | -3,74 | -11,98% |
2023 | 2,54 | -0,47 | -0,03 | -0,73 | 2,36 | -2,18 | -0,52 | 0,78 | -0,04 | -1,63 | 2,57 | 2,60 | +5,22% |
2024 | 1,94 | -1,11 | 1,39 | -1,35 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,56% | 6,12% | 6,73% | 8,24% | 7,98% |
Sharpe ráta | -0,25 | 0,96 | -0,07 | -0,39 | -0,39 |
Legjobb hónap | +2,60% | +2,60% | +2,60% | +5,55% | +5,55% |
Legrosszabb hónap | -1,35% | -1,35% | -2,18% | -3,74% | -5,89% |
Maximális veszteség | -2,18% | -2,18% | -4,72% | -14,12% | -14,12% |
Túlteljesítés | +1,90% | - | -8,76% | +9,79% | +0,69% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UniRenta Corporates I | Osztalékfizetés | 95,4800 | +3,33% | +1,72% | |
UniRenta Corporates A | Osztalékfizetés | 85,7600 | +2,85% | +0,35% |
Teljesítmény
YTD | +0,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,70% | ||
1 Év | +3,33% | ||
3 Év | +1,72% | ||
5 Év | +3,71% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,67% | ||
Év | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | -11,98% | ||
2021 | +6,66% | ||
2020 | +0,16% | ||
2019 | +13,28% | ||
2018 | +1,34% | ||
2017 | -6,99% | ||
2016 | +8,53% |
Osztalék
2023. 11. 16. | 3,47 EUR |
2022. 11. 10. | 3,01 EUR |
2021. 11. 11. | 2,69 EUR |
2020. 11. 12. | 3,04 EUR |
2018. 11. 15. | 3,40 EUR |
2017. 11. 16. | 3,21 EUR |
2016. 11. 10. | 3,58 EUR |
2015. 11. 12. | 0,16 EUR |