UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245
UniRak Nachhaltig Konservativ A/ LU1572731245 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.7500EUR |
+0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
65% iBoxx EUR Overall (Total Return), 25% MSCI World (Net Return), 10% MSCI World (Net Return Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
7.19 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
05.07.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Investment(LU) |
| Адрес: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.union-investment.lu
|
Активы
| Bonds |
|
56.41% |
| Stocks |
|
39.85% |
| Cash |
|
3.08% |
| Другие |
|
0.66% |
Страны
| United States of America |
|
26.82% |
| Germany |
|
12.77% |
| Supranational |
|
7.80% |
| Italy |
|
7.38% |
| France |
|
6.74% |
| Belgium |
|
6.09% |
| Spain |
|
5.92% |
| Netherlands |
|
4.38% |
| Cash |
|
3.08% |
| United Kingdom |
|
2.58% |
| Ireland |
|
2.27% |
| Japan |
|
2.19% |
| Canada |
|
1.55% |
| Austria |
|
1.54% |
| Finland |
|
1.35% |
| Другие |
|
7.54% |
Валюта
| Euro |
|
57.82% |
| US Dollar |
|
34.05% |
| Japanese Yen |
|
1.95% |
| British Pound |
|
1.14% |
| Swiss Franc |
|
0.82% |
| Swedish Krona |
|
0.51% |
| Canadian Dollar |
|
0.37% |
| Singapore Dollar |
|
0.27% |
| Другие |
|
3.07% |
