UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245
UniRak Nachhaltig Konservativ A/ LU1572731245 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,7500EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
65% iBoxx EUR Overall (Total Return), 25% MSCI World (Net Return), 10% MSCI World (Net Return Hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
7,19 mld
EUR
|
| Data startu: |
05.07.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Investment(LU) |
| Adres: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
56,41% |
| Akcje |
|
39,85% |
| Gotówka |
|
3,08% |
| Inne |
|
0,66% |
Kraje
| USA |
|
26,82% |
| Niemcy |
|
12,77% |
| Ponadnarodowa |
|
7,80% |
| Włochy |
|
7,38% |
| Francja |
|
6,74% |
| Belgia |
|
6,09% |
| Hiszpania |
|
5,92% |
| Holandia |
|
4,38% |
| Gotówka |
|
3,08% |
| Wielka Brytania |
|
2,58% |
| Irlandia |
|
2,27% |
| Japonia |
|
2,19% |
| Kanada |
|
1,55% |
| Austria |
|
1,54% |
| Finlandia |
|
1,35% |
| Inne |
|
7,54% |
Waluty
| Euro |
|
57,82% |
| Dolar amerykański |
|
34,05% |
| Jen japoński |
|
1,95% |
| Funt brytyjski |
|
1,14% |
| Frank szwajcarski |
|
0,82% |
| Korona szwedzka |
|
0,51% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,37% |
| Dolar singapurski |
|
0,27% |
| Inne |
|
3,07% |
