UniRak Emerging Markets -net- A/ LU0383775664 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 154,1800EUR | +0,12% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Feltörekvő piacok | Union Investment(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,52 | -2,05 | - |
| 2009 | 0,65 | -3,82 | 6,23 | 13,13 | 6,30 | -1,15 | 7,94 | -1,89 | 6,85 | -2,39 | 1,71 | 5,91 | +45,45% |
| 2010 | -2,53 | 1,30 | 7,47 | 2,58 | -2,47 | 0,31 | 2,85 | 1,18 | 3,15 | 1,60 | 1,46 | 2,09 | +20,30% |
| 2011 | -3,96 | -1,55 | 2,11 | -0,38 | 0,13 | -1,54 | 1,20 | -7,70 | -7,86 | 5,90 | -2,84 | 0,28 | -15,79% |
| 2012 | 8,35 | 3,37 | -1,71 | -0,78 | -6,12 | 1,71 | 4,11 | -1,06 | 2,78 | -0,46 | 0,22 | 2,25 | +12,61% |
| 2013 | -0,18 | 1,10 | -0,85 | -1,25 | -1,38 | -6,43 | -0,88 | -2,68 | 3,76 | 3,56 | -0,46 | -1,51 | -7,33% |
| 2014 | -3,97 | 0,82 | 2,22 | -0,54 | 5,49 | 2,49 | 2,53 | 3,11 | -3,69 | 0,86 | -0,90 | -2,85 | +5,21% |
| 2015 | 6,42 | 3,12 | 1,64 | 4,04 | -1,16 | -4,17 | -5,24 | -7,50 | -2,34 | 7,03 | 1,02 | -4,35 | -2,69% |
| 2016 | -4,39 | 1,16 | 5,23 | 1,94 | -0,54 | 3,67 | 3,49 | 1,94 | -0,33 | 1,50 | -2,33 | 0,99 | +12,63% |
| 2017 | 2,95 | 3,35 | 1,19 | 0,13 | 0,07 | -0,22 | 1,08 | 2,05 | -0,10 | 2,21 | -1,58 | 1,59 | +13,36% |
| 2018 | 3,74 | -2,27 | -2,47 | 0,79 | -1,74 | -2,85 | 2,64 | -3,93 | 0,90 | -3,66 | 1,71 | -2,47 | -9,54% |
| 2019 | 8,02 | 1,70 | 1,25 | 2,04 | -3,29 | 3,85 | 1,13 | -3,50 | 1,82 | 0,40 | 0,18 | 4,51 | +19,06% |
| 2020 | -3,08 | -4,66 | -18,63 | 8,08 | 1,50 | 4,89 | 2,22 | 1,08 | -1,08 | 1,52 | 9,17 | 3,76 | +1,68% |
| 2021 | 2,15 | 0,33 | 1,98 | -0,11 | 0,40 | 1,15 | -4,82 | 1,70 | -2,10 | 0,42 | -3,17 | 0,77 | -1,54% |
| 2022 | 0,27 | -5,76 | -1,49 | -2,47 | 0,13 | -3,26 | 1,08 | 0,77 | -8,54 | -3,03 | 7,19 | -1,11 | -15,79% |
| 2023 | 6,00 | -3,74 | -0,28 | -2,33 | 0,59 | 2,30 | 3,71 | -3,90 | -1,94 | -3,03 | 3,67 | 2,67 | +3,16% |
| 2024 | -3,13 | 2,50 | 2,91 | -0,25 | 2,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,71% | 9,68% | 9,94% | 12,31% | 13,97% |
| Sharpe ráta | 0,92 | 1,06 | 0,35 | -0,67 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +2,91% | +3,67% | +3,71% | +7,19% | +9,17% |
| Legrosszabb hónap | -3,13% | -3,13% | -3,90% | -8,54% | -18,63% |
| Maximális veszteség | -4,31% | -4,31% | -9,32% | -27,51% | -33,68% |
| Túlteljesítés | +1,69% | - | +3,81% | +7,20% | +23,49% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRak Emerging Markets -net- A | Osztalékfizetés | 154,1800 | +7,34% | -12,55% | |
| UniRak Emerging Markets A | Osztalékfizetés | 156,7600 | +7,71% | -11,63% |
Teljesítmény
| YTD | +4,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,77% | ||
| 1 Év | +7,34% | ||
| 3 Év | -12,55% | ||
| 5 Év | -1,23% | ||
| 10 Év | +25,46% | ||
| Kezdettől | +75,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,16% | ||
| 2022 | -15,79% | ||
| 2021 | -1,54% | ||
| 2020 | +1,68% | ||
| 2019 | +19,06% | ||
| 2018 | -9,54% | ||
| 2017 | +13,36% | ||
| 2016 | +12,63% | ||
| 2015 | -2,69% | ||
Osztalék
| 2023. 05. 11. | 2,60 EUR |
| 2022. 05. 12. | 1,26 EUR |
| 2021. 05. 12. | 1,22 EUR |
| 2020. 05. 14. | 2,56 EUR |
| 2019. 05. 16. | 2,43 EUR |
| 2018. 05. 09. | 1,71 EUR |
| 2017. 05. 11. | 2,16 EUR |
| 2016. 05. 12. | 1,92 EUR |
| 2015. 05. 13. | 1,09 EUR |
| 2014. 05. 15. | 1,02 EUR |
| 2013. 05. 16. | 1,02 EUR |
| 2011. 05. 12. | 0,75 EUR |
