Uniqa Emerging Markets Debt Fund VA
AT0000A04GD8
Uniqa Emerging Markets Debt Fund VA/ AT0000A04GD8 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-1,6400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 495,3800EUR |
-0,11% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays EM Hard Currency Aggregate TR hedged EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
290,7 mln
EUR
|
| Data startu: |
- |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,19% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,12% |
| Gotówka |
|
2,88% |
Kraje
| Meksyk |
|
10,37% |
| Turcja |
|
5,99% |
| Kolumbia |
|
5,36% |
| Węgry |
|
4,86% |
| Luxemburg |
|
4,38% |
| Brazylia |
|
3,94% |
| Inne |
|
65,10% |
Waluty
| Euro |
|
91,36% |
| Dolar amerykański |
|
6,74% |
| Lira turecka |
|
1,89% |
| Inne |
|
0,01% |
