Uniqa Emerging Markets Debt Fund A
AT0000A00D08
Uniqa Emerging Markets Debt Fund A/ AT0000A00D08 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.+0,5200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 697,6300EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays EM Hard Currency Aggregate TR hedged EUR |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
291,02 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 03. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,19% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,12% |
| Készpénz |
|
2,88% |
Országok
| Mexikó |
|
10,37% |
| Törökország |
|
5,99% |
| Kolumbia |
|
5,36% |
| Magyarország |
|
4,86% |
| Luxemburg |
|
4,38% |
| Brazília |
|
3,94% |
| Egyéb |
|
65,10% |
Devizák
| Euro |
|
91,36% |
| US Dollár |
|
6,74% |
| Török Líra |
|
1,89% |
| Egyéb |
|
0,01% |
