Uniqa Emerging Markets Debt Fund A/ AT0000A00D08 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 697.6300EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.16 | - |
| 2018 | -0.08 | -0.64 | -0.26 | -0.77 | -1.08 | -2.62 | 2.01 | -5.13 | 2.69 | -0.27 | -0.13 | 0.85 | -5.52% |
| 2019 | 3.71 | 1.77 | 0.57 | 0.96 | 0.25 | 3.50 | 1.63 | -1.74 | 1.24 | -0.02 | 0.47 | 1.37 | +14.47% |
| 2020 | 1.50 | 0.09 | -16.19 | 0.74 | 6.87 | 2.56 | 0.99 | 0.75 | -0.73 | 0.99 | 3.81 | 1.43 | +0.98% |
| 2021 | -0.42 | -1.50 | -1.28 | 1.28 | 0.81 | 0.79 | 0.15 | 0.78 | -1.49 | -0.46 | -1.89 | 1.32 | -1.97% |
| 2022 | -2.31 | -6.34 | -3.95 | -4.07 | -0.04 | -8.00 | 1.31 | 1.87 | -6.97 | 0.03 | 7.95 | 0.83 | -18.95% |
| 2023 | 3.33 | -1.54 | -0.58 | -0.86 | 0.55 | 1.94 | 1.61 | -1.14 | -2.01 | -1.69 | 5.49 | 4.28 | +9.41% |
| 2024 | -0.27 | 0.84 | 1.74 | -1.26 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.48% | 4.68% | 5.04% | 6.80% | 6.85% |
| Коэффициент Шарпа | -0.20 | 2.19 | 1.23 | -1.11 | -0.71 |
| Лучший месяц | +4.28% | +5.49% | +5.49% | +7.95% | +7.95% |
| Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -2.01% | -8.00% | -16.19% |
| Максимальный убыток | -1.90% | -1.90% | -5.85% | -29.62% | -30.80% |
| Outperformance | -1.47% | - | -0.40% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniqa Emerging Markets Debt Fund... | Full reinvestment | 1,497.0200 | +10.07% | -10.75% | |
| Uniqa Emerging Markets Debt Fund... | paying dividend | 697.6300 | +10.03% | -10.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.75% | ||
| 1 год | +10.03% | ||
| 3 года | -10.79% | ||
| 5 лет | -5.25% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -24.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.41% | ||
| 2022 | -18.95% | ||
| 2021 | -1.97% | ||
| 2020 | +0.98% | ||
| 2019 | +14.47% | ||
| 2018 | -5.52% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 21.41 EUR |
| 15.12.2020 | 33.91 EUR |
| 17.12.2018 | 20.51 EUR |
