Uniqa Emerging Markets Debt Fund A/ AT0000A00D08 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,4600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 697,1700EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,16 | - |
| 2018 | -0,08 | -0,64 | -0,26 | -0,77 | -1,08 | -2,62 | 2,01 | -5,13 | 2,69 | -0,27 | -0,13 | 0,85 | -5,52% |
| 2019 | 3,71 | 1,77 | 0,57 | 0,96 | 0,25 | 3,50 | 1,63 | -1,74 | 1,24 | -0,02 | 0,47 | 1,37 | +14,47% |
| 2020 | 1,50 | 0,09 | -16,19 | 0,74 | 6,87 | 2,56 | 0,99 | 0,75 | -0,73 | 0,99 | 3,81 | 1,43 | +0,98% |
| 2021 | -0,42 | -1,50 | -1,28 | 1,28 | 0,81 | 0,79 | 0,15 | 0,78 | -1,49 | -0,46 | -1,89 | 1,32 | -1,97% |
| 2022 | -2,31 | -6,34 | -3,95 | -4,07 | -0,04 | -8,00 | 1,31 | 1,87 | -6,97 | 0,03 | 7,95 | 0,83 | -18,95% |
| 2023 | 3,33 | -1,54 | -0,58 | -0,86 | 0,55 | 1,94 | 1,61 | -1,14 | -2,01 | -1,69 | 5,49 | 4,28 | +9,41% |
| 2024 | -0,27 | 0,84 | 1,74 | -1,26 | -0,61 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,22% | 4,13% | 5,03% | 6,80% | 6,83% |
| Sharpe ráta | -0,34 | -0,25 | 0,80 | -1,15 | -0,81 |
| Legjobb hónap | +4,28% | +4,28% | +5,49% | +7,95% | +7,95% |
| Legrosszabb hónap | -1,26% | -1,26% | -2,01% | -8,00% | -16,19% |
| Maximális veszteség | -2,36% | -2,36% | -5,85% | -29,62% | -30,80% |
| Túlteljesítés | -1,47% | - | -0,40% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniqa Emerging Markets Debt Fund... | Teljes újrabefeketetés | 1 496,0500 | +7,80% | -11,87% | |
| Uniqa Emerging Markets Debt Fund... | Osztalékfizetés | 697,1700 | +7,76% | -11,91% |
Teljesítmény
| YTD | +1,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,32% | ||
| 1 Év | +7,76% | ||
| 3 Év | -11,91% | ||
| 5 Év | -8,79% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -24,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,41% | ||
| 2022 | -18,95% | ||
| 2021 | -1,97% | ||
| 2020 | +0,98% | ||
| 2019 | +14,47% | ||
| 2018 | -5,52% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 21,41 EUR |
| 2020. 12. 15. | 33,91 EUR |
| 2018. 12. 17. | 20,51 EUR |
