NAV23/05/2024 Var.-0.3200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
634.7200EUR -0.05% Full reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Dati master

Type of yield: Full reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Central and Eastern Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Raiffeisen Bank International AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: TEAM
Volume del fondo: 338.33 mill.  EUR
Data di lancio: 01/04/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.17%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Raiffeisen KAG
Indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Paese: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Attività

Bonds
 
97.51%
Cash
 
2.48%
Altri
 
0.01%

Paesi

Romania
 
12.86%
Hungary
 
10.55%
Poland
 
10.11%
Luxembourg
 
6.49%
Serbia
 
5.12%
Czech Republic
 
4.36%
Altri
 
50.51%

Cambi

Euro
 
75.40%
US Dollar
 
4.83%
Hungarian Forint
 
4.63%
Polish Zloty
 
4.40%
Romanian Leu
 
2.85%
Czech Koruna
 
2.43%
Turkish Lira
 
1.62%
Russian Rouble
 
1.35%
Kazakhstan Tenge
 
0.54%
Ukraine Hryvnia
 
0.18%
Swiss Franc
 
0.09%
Altri
 
1.68%