Uniqa Eastern European Debt Fund VA
AT0000620570
Uniqa Eastern European Debt Fund VA/ AT0000620570 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 634,7200EUR |
-0,05% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
338,33 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,51% |
| Készpénz |
|
2,48% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Románia |
|
12,86% |
| Magyarország |
|
10,55% |
| Lengyelország |
|
10,11% |
| Luxemburg |
|
6,49% |
| Szerbia |
|
5,12% |
| Csehország |
|
4,36% |
| Egyéb |
|
50,51% |
Devizák
| Euro |
|
75,40% |
| US Dollár |
|
4,83% |
| Magyar Forint |
|
4,63% |
| Lengyel Zloty |
|
4,40% |
| Román Lej |
|
2,85% |
| Cseh Korona |
|
2,43% |
| Török Líra |
|
1,62% |
| Orosz Rubel |
|
1,35% |
| Kazah Tenge |
|
0,54% |
| Ukrán Hrivnya |
|
0,18% |
| Svájci Frank |
|
0,09% |
| Egyéb |
|
1,68% |
