NAV23/05/2024 Diferencia-0.3200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
634.7200EUR -0.05% Full reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 

Estrategia de inversión

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: Full reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Central and Eastern Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: -
Banco depositario: Raiffeisen Bank International AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: TEAM
Volumen de fondo: 338.33 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/04/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.17%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Raiffeisen KAG
Dirección: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
País: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Activos

Bonds
 
97.51%
Cash
 
2.48%
Otros
 
0.01%

Países

Romania
 
12.86%
Hungary
 
10.55%
Poland
 
10.11%
Luxembourg
 
6.49%
Serbia
 
5.12%
Czech Republic
 
4.36%
Otros
 
50.51%

Divisas

Euro
 
75.40%
US Dollar
 
4.83%
Hungarian Forint
 
4.63%
Polish Zloty
 
4.40%
Romanian Leu
 
2.85%
Czech Koruna
 
2.43%
Turkish Lira
 
1.62%
Russian Rouble
 
1.35%
Kazakhstan Tenge
 
0.54%
Ukraine Hryvnia
 
0.18%
Swiss Franc
 
0.09%
Otros
 
1.68%