Uniqa Eastern European Debt Fund VA
AT0000620570
Uniqa Eastern European Debt Fund VA/ AT0000620570 /
NAV23/05/2024 |
Diferencia-0.3200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
634.7200EUR |
-0.05% |
Full reinvestment |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Central and Eastern Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
338.33 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/04/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.17% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
97.51% |
Cash |
|
2.48% |
Otros |
|
0.01% |
Países
Romania |
|
12.86% |
Hungary |
|
10.55% |
Poland |
|
10.11% |
Luxembourg |
|
6.49% |
Serbia |
|
5.12% |
Czech Republic |
|
4.36% |
Otros |
|
50.51% |
Divisas
Euro |
|
75.40% |
US Dollar |
|
4.83% |
Hungarian Forint |
|
4.63% |
Polish Zloty |
|
4.40% |
Romanian Leu |
|
2.85% |
Czech Koruna |
|
2.43% |
Turkish Lira |
|
1.62% |
Russian Rouble |
|
1.35% |
Kazakhstan Tenge |
|
0.54% |
Ukraine Hryvnia |
|
0.18% |
Swiss Franc |
|
0.09% |
Otros |
|
1.68% |