Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+1.6901 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,191.1500EUR +0.14% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: Full reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 100%
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Raiffeisen Bank International AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: TEAM
Объем фонда: 229.74 млн  EUR
Дата запуска: 06.10.2009
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.12%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Raiffeisen KAG
Адрес: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.rcm.at
 

Активы

Bonds
 
97.95%
Cash
 
2.03%
Другие
 
0.02%

Страны

Netherlands
 
16.78%
Germany
 
14.49%
France
 
13.92%
Austria
 
8.27%
Spain
 
5.65%
Denmark
 
4.41%
Другие
 
36.48%

Валюта

Euro
 
99.98%
Другие
 
0.02%