UNIQA Corporate Bond VA/ AT0000A0FD96 /
| NAV24.05.2024 | Zm.-3,1899 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 186,8101EUR | -0,27% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Światowy | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | Z pełną reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 100% |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | TEAM |
| Aktywa: | 228,9 mln EUR |
| Data startu: | 06.10.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,12% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
| Obligacje | 97,95% | |
| Gotówka | 2,03% | |
| Inne | 0,02% |
Kraje
| Holandia | 16,78% | |
| Niemcy | 14,49% | |
| Francja | 13,92% | |
| Austria | 8,27% | |
| Hiszpania | 5,65% | |
| Dania | 4,41% | |
| Inne | 36,48% |
Waluty
| Euro | 99,98% | |
| Inne | 0,02% |
