UNIQA Corporate Bond A/ AT0000920814 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-1.9000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
706.2000EUR | -0.27% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Corporate Bonds |
Бенчмарк: | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 100% |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
Last Distribution: | 15.12.2023 |
Депозитарный банк: | Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria |
Управляющий фондом: | TEAM |
Объем фонда: | 228.9 млн EUR |
Дата запуска: | 22.02.1993 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.12% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Адрес: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.rcm.at |
Активы
Bonds | 97.95% | |
Cash | 2.03% | |
Другие | 0.02% |
Страны
Netherlands | 16.78% | |
Germany | 14.49% | |
France | 13.92% | |
Austria | 8.27% | |
Spain | 5.65% | |
Denmark | 4.41% | |
Другие | 36.48% |
Валюта
Euro | 99.98% | |
Другие | 0.02% |