UNIQA Corporate Bond A/ AT0000920814 /
NAV24.05.2024 | Zm.-1,9000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
706,2000EUR | -0,27% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje korporacyjne |
Benchmark: | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 100% |
Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
Last Distribution: | 15.12.2023 |
Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | TEAM |
Aktywa: | 228,9 mln EUR |
Data startu: | 22.02.1993 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,12% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
Obligacje | 97,95% | |
Gotówka | 2,03% | |
Inne | 0,02% |
Kraje
Holandia | 16,78% | |
Niemcy | 14,49% | |
Francja | 13,92% | |
Austria | 8,27% | |
Hiszpania | 5,65% | |
Dania | 4,41% | |
Inne | 36,48% |
Waluty
Euro | 99,98% | |
Inne | 0,02% |