UNIQA Corporate Bond A/ AT0000920814 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-1,9000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 706,2000EUR | -0,27% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR 100% |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: | TEAM |
| Alap forgalma: | 228,9 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1993. 02. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,12% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Cím: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.rcm.at |
Eszközök
| Kötvények | 97,95% | |
| Készpénz | 2,03% | |
| Egyéb | 0,02% |
Országok
| Hollandia | 16,78% | |
| Németország | 14,49% | |
| Franciaország | 13,92% | |
| Ausztria | 8,27% | |
| Spanyolország | 5,65% | |
| Dánia | 4,41% | |
| Egyéb | 36,48% |
Devizák
| Euro | 99,98% | |
| Egyéb | 0,02% |
