UNIQA Corporate Bond A/ AT0000920814 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-1,9000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 706,2000EUR | -0,27% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,75 | -0,30 | - |
| 2011 | 0,25 | 0,88 | -0,23 | 1,02 | 1,08 | -0,87 | 0,82 | -2,30 | -2,13 | 1,76 | -3,69 | 2,66 | -0,94% |
| 2012 | 3,24 | 2,09 | 0,71 | -0,08 | 0,17 | 0,16 | 1,83 | 1,23 | 0,62 | 0,82 | 1,32 | 0,95 | +13,84% |
| 2013 | -0,93 | 0,98 | 0,70 | 1,13 | -0,10 | -1,82 | 0,93 | -0,17 | 0,83 | 0,97 | 0,35 | -0,29 | +2,56% |
| 2014 | 1,41 | 0,95 | 0,18 | 0,81 | 1,12 | 0,71 | 0,17 | 0,61 | -0,34 | 0,38 | 0,62 | -0,36 | +6,43% |
| 2015 | 0,04 | 1,49 | 0,14 | 0,45 | -0,42 | -1,48 | 1,19 | -0,56 | -1,20 | 1,62 | 0,81 | -0,94 | +1,07% |
| 2016 | -0,51 | 0,45 | 1,89 | 0,68 | 0,29 | 0,42 | 1,70 | 0,65 | -0,01 | -0,46 | -0,95 | 0,74 | +4,97% |
| 2017 | -0,20 | 1,12 | 0,02 | 0,66 | 0,64 | -0,29 | 0,70 | 0,48 | -0,07 | 1,18 | 0,08 | -0,44 | +3,93% |
| 2018 | -0,12 | -0,36 | -0,16 | 0,10 | -0,64 | -0,14 | 0,75 | -0,02 | -0,36 | -0,16 | -0,64 | 0,15 | -1,60% |
| 2019 | 1,05 | 1,27 | 1,16 | 0,93 | -0,25 | 1,72 | 1,29 | 0,80 | -0,55 | -0,44 | 0,15 | -0,14 | +7,18% |
| 2020 | 1,35 | -0,02 | -8,09 | 4,24 | 1,04 | 1,25 | 1,56 | 0,40 | 0,19 | 0,71 | 1,50 | 0,23 | +3,95% |
| 2021 | -0,12 | -0,62 | 0,16 | 0,19 | -0,04 | 0,37 | 1,05 | -0,03 | -0,60 | -0,48 | -0,42 | 0,26 | -0,29% |
| 2022 | -1,13 | -3,12 | -1,86 | -2,25 | -1,03 | -4,72 | 4,87 | -3,34 | -4,15 | 1,13 | 2,99 | -1,38 | -13,54% |
| 2023 | 2,52 | -0,98 | -1,05 | 0,65 | 1,01 | 0,36 | 1,32 | 0,00 | -0,91 | 0,88 | 1,94 | 3,44 | +9,47% |
| 2024 | -0,23 | -0,18 | 1,56 | -0,54 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,27% | 3,41% | 3,27% | 4,20% | 4,07% |
| Sharpe ráta | -0,48 | 1,92 | 1,44 | -1,24 | -0,85 |
| Legjobb hónap | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +4,87% | +4,87% |
| Legrosszabb hónap | -0,54% | -0,54% | -0,91% | -4,72% | -8,09% |
| Maximális veszteség | -1,14% | -1,21% | -1,21% | -17,76% | -17,76% |
| Túlteljesítés | +3,49% | - | +3,92% | +6,58% | +9,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Corporate Bond A | Osztalékfizetés | 706,2000 | +8,54% | -4,13% | |
| UNIQA Corporate Bond VA | Teljes újrabefeketetés | 1 186,8101 | +8,55% | -4,12% |
Teljesítmény
| YTD | +0,87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,01% | ||
| 1 Év | +8,54% | ||
| 3 Év | -4,13% | ||
| 5 Év | +1,91% | ||
| 10 Év | +17,48% | ||
| Kezdettől | +38,34% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,47% | ||
| 2022 | -13,54% | ||
| 2021 | -0,29% | ||
| 2020 | +3,95% | ||
| 2019 | +7,18% | ||
| 2018 | -1,60% | ||
| 2017 | +3,93% | ||
| 2016 | +4,97% | ||
| 2015 | +1,07% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 10,15 EUR |
| 2022. 12. 15. | 14,03 EUR |
| 2021. 12. 15. | 15,32 EUR |
| 2020. 12. 15. | 12,99 EUR |
| 2020. 01. 15. | 7,18 EUR |
| 2019. 01. 15. | 7,99 EUR |
| 2018. 01. 15. | 18,50 EUR |
| 2017. 01. 16. | 25,11 EUR |
| 2015. 12. 15. | 27,39 EUR |
| 2014. 12. 15. | 26,27 EUR |
| 2013. 12. 16. | 23,32 EUR |
| 2012. 12. 17. | 23,57 EUR |
| 2011. 12. 15. | 27,73 EUR |
| 2010. 12. 20. | 27,54 EUR |
