UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722
UniInstitutional Short Term Credit/ LU0175818722 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 46,6400EUR |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
1,08 mld
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Investment(LU) |
| Adres: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
75,47% |
| Gotówka |
|
3,37% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,29% |
| Inne |
|
18,87% |
Kraje
| Irlandia |
|
21,76% |
| Holandia |
|
16,28% |
| Włochy |
|
11,28% |
| Francja |
|
5,10% |
| Gotówka |
|
3,37% |
| Wielka Brytania |
|
3,30% |
| USA |
|
2,98% |
| Niemcy |
|
2,84% |
| Luxemburg |
|
2,84% |
| Kajmany |
|
2,78% |
| Hiszpania |
|
2,56% |
| Portugalia |
|
1,00% |
| Belgia |
|
0,79% |
| Japonia |
|
0,73% |
| Kanada |
|
0,57% |
| Inne |
|
21,82% |
Waluty
| Euro |
|
89,19% |
| Dolar amerykański |
|
2,86% |
| Funt brytyjski |
|
2,29% |
| Inne |
|
5,66% |
