UniInstitutional Short Term Credit/  LU0175818722  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
46.6500EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Union Investment(LU) 

Investment strategy

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.
 

Investment goal

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc)
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: 16/11/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 1.08 bill.  EUR
Launch date: 01/10/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Investment(LU)
Address: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Assets

Bonds
 
75.47%
Cash
 
3.37%
Mutual Funds
 
2.29%
Others
 
18.87%

Countries

Ireland
 
21.76%
Netherlands
 
16.28%
Italy
 
11.28%
France
 
5.10%
Cash
 
3.37%
United Kingdom
 
3.30%
United States of America
 
2.98%
Germany
 
2.84%
Luxembourg
 
2.84%
Cayman Islands
 
2.78%
Spain
 
2.56%
Portugal
 
1.00%
Belgium
 
0.79%
Japan
 
0.73%
Canada
 
0.57%
Others
 
21.82%

Currencies

Euro
 
89.19%
US Dollar
 
2.86%
British Pound
 
2.29%
Others
 
5.66%