UniInstitutional Short Term Credit/ LU0175818722 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
46,5000EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Union Investment(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,18 | - |
2006 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | +3,02% |
2007 | 0,36 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,24 | 0,20 | -0,77 | 0,08 | -0,18 | -0,41 | -0,61 | +0,15% |
2008 | -0,40 | -1,06 | -0,69 | -0,45 | -0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,19 | -1,23 | -5,22 | -5,84 | -10,26 | -22,62% |
2009 | -0,09 | -0,84 | -1,14 | 0,83 | 1,46 | 2,94 | 1,54 | 2,65 | 0,83 | 2,34 | 0,16 | 0,32 | +11,48% |
2010 | 1,53 | 0,48 | 1,68 | 0,80 | -0,69 | 0,05 | 0,75 | 0,46 | 1,07 | 0,51 | -0,50 | 0,10 | +6,39% |
2011 | 0,86 | 1,40 | 1,51 | 0,51 | 0,27 | 0,07 | -0,05 | -0,34 | -0,63 | -0,54 | -1,03 | 0,30 | +2,32% |
2012 | 0,76 | 1,05 | 0,78 | 0,41 | -0,34 | 0,22 | 0,77 | 0,62 | 0,61 | 0,56 | 0,68 | 0,60 | +6,93% |
2013 | 0,46 | 0,41 | 0,21 | 0,41 | 0,25 | -0,25 | 0,34 | 0,16 | 0,32 | 0,38 | 0,20 | 0,09 | +3,02% |
2014 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,20 | 0,13 | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | +2,17% |
2015 | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | -0,24 | 0,24 | 0,07 | -0,11 | 0,15 | 0,04 | -0,17 | +0,55% |
2016 | 0,04 | -0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,20 | -0,13 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | +1,35% |
2017 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 0,19 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | +1,66% |
2018 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | -0,35 | -0,65 | -0,70% |
2019 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,07 | +1,19% |
2020 | 0,22 | 0,02 | -6,16 | 0,28 | 2,25 | 1,59 | 0,34 | 0,29 | 0,42 | 0,24 | 0,56 | 0,40 | +0,20% |
2021 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | -0,09 | +0,99% |
2022 | -0,07 | -0,55 | -0,18 | -0,58 | -1,78 | -1,40 | 0,07 | 0,67 | -2,28 | 0,14 | 1,15 | 0,37 | -4,40% |
2023 | 1,53 | 0,34 | -0,39 | 1,12 | 0,29 | 0,40 | 1,21 | 0,53 | 0,18 | 0,26 | 1,09 | 0,67 | +7,46% |
2024 | 1,27 | 0,40 | 0,61 | 0,83 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,72% | 0,76% | 0,83% | 1,41% | 1,66% |
Sharpe ráta | 7,89 | 7,85 | 5,17 | -1,21 | -1,37 |
Legjobb hónap | +1,27% | +1,27% | +1,27% | +1,53% | +2,25% |
Legrosszabb hónap | +0,22% | +0,22% | +0,18% | -2,28% | -6,16% |
Maximális veszteség | -0,02% | -0,02% | -0,53% | -6,16% | -6,42% |
Túlteljesítés | +1,61% | - | -0,34% | -1,28% | -3,05% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +3,36% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,75% | ||
1 Év | +8,07% | ||
3 Év | +6,53% | ||
5 Év | +8,06% | ||
10 Év | +13,39% | ||
Kezdettől | +22,38% | ||
Év | |||
2023 | +7,46% | ||
2022 | -4,40% | ||
2021 | +0,99% | ||
2020 | +0,20% | ||
2019 | +1,19% | ||
2018 | -0,70% | ||
2017 | +1,66% | ||
2016 | +1,35% | ||
2015 | +0,55% |
Osztalék
2023. 11. 16. | 1,48 EUR |
2022. 11. 10. | 0,30 EUR |
2021. 11. 11. | 0,24 EUR |
2020. 11. 12. | 0,39 EUR |
2019. 11. 14. | 0,46 EUR |
2018. 11. 15. | 0,44 EUR |
2017. 11. 16. | 0,78 EUR |
2016. 11. 10. | 0,16 EUR |
2009. 11. 12. | 1,35 EUR |
2008. 11. 13. | 2,36 EUR |
2007. 11. 15. | 2,04 EUR |
2006. 11. 16. | 1,66 EUR |
2005. 11. 10. | 1,51 EUR |