UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig/ LU0300981452 /
| NAV03/06/2024 |
Var.+0.3200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 95.9400EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Other Funds
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.
Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften.
Investment goal
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Other Funds |
| Region: |
Europe |
| Settore: |
Guarantee Funds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/10 |
| Ultima distribuzione: |
16/11/2023 |
| Banca depositaria: |
DZ PRIVATBANK S.A |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
88.84 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
02/07/2007 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
1.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Union Investment(LU) |
| Indirizzo: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Attività
| Bonds |
|
63.72% |
| Stocks |
|
31.22% |
| Cash |
|
2.92% |
| Altri |
|
2.14% |
Cambi
| Euro |
|
98.41% |
| US Dollar |
|
0.53% |
| Swedish Krona |
|
0.44% |
| British Pound |
|
0.26% |
| Norwegian Kroner |
|
0.15% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
| Danish Krone |
|
0.10% |
| Japanese Yen |
|
0.01% |
