UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig/ LU0300981452 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,9400EUR |
+0,33% |
Osztalékfizetés |
Other Funds
Európa
|
Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Other Funds |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Guarantee Funds |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 16. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
88,84 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 07. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Union Investment(LU) |
| Cím: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
63,72% |
| Részvények |
|
31,22% |
| Készpénz |
|
2,92% |
| Egyéb |
|
2,14% |
Országok
| Európa |
|
97,08% |
| Készpénz |
|
2,92% |
Devizák
| Euro |
|
98,41% |
| US Dollár |
|
0,53% |
| Svéd Korona |
|
0,44% |
| Brit Font |
|
0,26% |
| Norvég Korona |
|
0,15% |
| Svájci Frank |
|
0,10% |
| Dán Korona |
|
0,10% |
| Japán Yen |
|
0,01% |
