UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig/ LU0300981452 /
| NAV6/3/2024 |
Chg.+0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 95.9400EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Other Funds
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Investment strategy
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.
Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften.
Investment goal
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Other Funds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Guarantee Funds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
10/1 |
| Last Distribution: |
11/16/2023 |
| Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
89.11 mill.
EUR
|
| Launch date: |
7/2/2007 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Union Investment(LU) |
| Address: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Assets
| Bonds |
|
63.72% |
| Stocks |
|
31.22% |
| Cash |
|
2.92% |
| Others |
|
2.14% |
Currencies
| Euro |
|
98.41% |
| US Dollar |
|
0.53% |
| Swedish Krona |
|
0.44% |
| British Pound |
|
0.26% |
| Norwegian Kroner |
|
0.15% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
| Danish Krone |
|
0.10% |
| Japanese Yen |
|
0.01% |
