UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480
UniInstitutional European Bonds & Equities/ LU0404236480 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
94,3100EUR |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Europa
|
Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Europa |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
16.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
DZ Privatbank S.A., Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
101,28 mln
EUR
|
Data startu: |
02.01.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Union Investment(LU) |
Adres: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
79,86% |
Akcje |
|
18,28% |
Gotówka |
|
1,86% |
Kraje
Europa |
|
98,14% |
Gotówka |
|
1,86% |