UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480
UniInstitutional European Bonds & Equities/ LU0404236480 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,3100EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 16. |
Letétkezelő bank: |
DZ Privatbank S.A., Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
101,28 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 01. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Union Investment(LU) |
Cím: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
79,86% |
Részvények |
|
18,28% |
Készpénz |
|
1,86% |
Országok
Európa |
|
98,14% |
Készpénz |
|
1,86% |