Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.4500EUR +0.10% reinvestment Other Funds Europe Union Investment(LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Other Funds
Регион: Europe
Branch: Guarantee Funds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 60.91 млн  EUR
Дата запуска: 04.10.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Union Investment(LU)
Адрес: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.union-investment.lu
 

Активы

Capital Protected
 
100.00%

Страны

Germany
 
23.75%
Europe
 
21.50%
Netherlands
 
14.28%
Finland
 
12.22%
Austria
 
11.35%
Norway
 
8.94%
France
 
7.96%