ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UniFavorit:Aktien/  DE0008477076  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.8900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
254.2000EUR -0.35% paying dividend Equity Worldwide Union Inv. Privatf. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - - 4.60 -
2006 6.04 3.21 2.98 2.18 -5.61 -0.62 1.17 1.75 4.90 5.30 2.67 6.22 +33.98%
2007 3.44 0.69 4.53 4.86 3.13 -0.41 -2.30 -1.02 2.70 1.99 -5.32 -0.13 +12.30%
2008 -9.25 -2.85 -4.90 6.00 2.55 -7.84 -6.50 1.93 -10.32 -10.05 -4.71 -5.80 -42.04%
2009 -0.74 -7.61 3.27 13.32 1.90 0.35 4.70 2.21 1.60 -2.22 1.72 7.87 +28.02%
2010 -2.63 1.39 6.89 0.85 -1.12 -2.29 0.80 -0.58 3.58 2.84 6.59 5.29 +23.17%
2011 -1.67 3.89 -2.08 0.23 2.04 -2.39 -0.29 -6.40 -4.43 8.95 1.57 1.46 0.00%
2012 5.17 2.81 2.04 -0.78 -1.78 2.19 4.56 0.11 0.20 -1.73 0.83 -2.10 +11.79%
2013 4.99 4.24 5.30 0.64 3.27 -2.10 2.28 -3.51 2.68 1.45 1.78 1.02 +23.96%
2014 -1.10 2.87 0.60 -1.56 3.29 1.42 0.88 5.18 1.37 2.53 2.39 2.16 +21.75%
2015 4.43 5.58 3.36 -3.00 2.68 -3.19 3.61 -7.11 -1.48 8.37 3.72 -3.64 +12.86%
2016 -4.47 -1.14 1.91 -0.11 4.54 -1.19 2.95 0.11 -1.04 -0.84 3.67 1.83 +6.01%
2017 -0.01 5.63 0.80 1.00 -0.96 -0.31 -0.98 -0.01 1.88 3.03 -0.34 -0.14 +9.82%
2018 3.46 -2.35 -3.18 3.06 4.90 -0.74 3.65 2.66 0.44 -5.03 1.86 -9.35 -1.62%
2019 6.46 3.67 2.85 3.88 -6.68 4.71 2.41 -0.25 1.56 -0.72 3.19 1.80 +24.66%
2020 -0.19 -7.67 -11.08 10.54 2.39 1.87 -0.65 5.93 -1.40 -2.28 9.33 0.42 +5.17%
2021 0.08 2.95 6.56 1.58 0.35 3.79 1.43 2.68 -2.28 5.73 0.91 3.43 +30.45%
2022 -4.98 -1.75 3.25 -4.17 -2.46 -7.14 10.81 -3.28 -5.59 6.75 1.92 -7.95 -15.22%
2023 4.02 0.20 1.12 0.44 3.53 2.90 0.56 0.54 -1.86 -1.80 6.09 3.51 +20.70%
2024 4.39 7.68 3.99 -2.84 3.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.89% 11.54% 11.32% 14.65% 17.82%
Коэффициент Шарпа 3.92 4.23 2.27 0.57 0.53
Лучший месяц +7.68% +7.68% +7.68% +10.81% +10.81%
Худший месяц -2.84% -2.84% -2.84% -7.95% -11.08%
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -6.95% -19.25% -31.44%
Outperformance +10.73% - +12.00% +23.24% +26.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UniFavorit:Aktien I reinvestment 300.0600 +29.71% +42.56%
UniFavorit: Aktien -net- paying dividend 159.3700 +28.90% +39.29%
UniFavorit:Aktien paying dividend 254.2000 +29.35% +40.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.01%
6 месяцев  
+23.33%
1 год  
+29.35%
3 года  
+40.75%
5 лет  
+86.60%
10 лет  
+212.32%
С самого начала  
+570.18%
Год
2023  
+20.70%
2022
  -15.22%
2021  
+30.45%
2020  
+5.17%
2019  
+24.66%
2018
  -1.62%
2017  
+9.82%
2016  
+6.01%
2015  
+12.86%
 

Дивиденды

16.11.2023 3.25 EUR
10.11.2022 1.50 EUR
11.11.2021 2.00 EUR
12.11.2020 1.40 EUR
14.11.2019 1.40 EUR
15.11.2018 1.95 EUR
02.01.2018 0.10 EUR
16.11.2017 1.11 EUR
10.11.2016 0.42 EUR
12.11.2015 1.16 EUR
01.10.2015 0.01 EUR
13.11.2014 0.01 EUR
14.11.2013 0.12 EUR
15.11.2012 0.03 EUR
10.11.2011 0.04 EUR
11.11.2010 0.08 EUR
12.11.2009 0.18 EUR
13.11.2008 0.54 EUR
15.11.2007 0.48 EUR
16.11.2006 1.91 EUR