UniEuroRenta Real Zins A/ LU0192293511 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
62.3300EUR | -0.05% | paying dividend | Bonds Euroland | Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Euroland |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 16.11.2023 |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | Team |
Объем фонда: | 104.9 млн EUR |
Дата запуска: | 01.07.2004 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.60% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Union Investment(LU) |
---|---|
Адрес: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.union-investment.lu |
Активы
Bonds | 99.41% | |
Cash | 0.58% | |
Другие | 0.01% |
Страны
France | 47.17% | |
Italy | 26.47% | |
Spain | 12.92% | |
Germany | 12.85% | |
Cash | 0.58% | |
Другие | 0.01% |
Валюта
Euro | 99.41% | |
Другие | 0.59% |