Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
62.3300EUR -0.05% paying dividend Bonds Euroland Union Investment(LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Euroland
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 16.11.2023
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Team
Объем фонда: 104.9 млн  EUR
Дата запуска: 01.07.2004
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Union Investment(LU)
Адрес: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.union-investment.lu
 

Активы

Bonds
 
99.41%
Cash
 
0.58%
Другие
 
0.01%

Страны

France
 
47.17%
Italy
 
26.47%
Spain
 
12.92%
Germany
 
12.85%
Cash
 
0.58%
Другие
 
0.01%

Валюта

Euro
 
99.41%
Другие
 
0.59%