UniEuroRenta Real Zins A/ LU0192293511 /
| NAV10.06.2024 | Zm.-0,3500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 61,8600EUR | -0,56% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Euroland |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 16.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Team |
| Aktywa: | 103,9 mln EUR |
| Data startu: | 01.07.2004 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Adres: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.union-investment.lu |
Aktywa
| Obligacje | 99,41% | |
| Gotówka | 0,58% | |
| Inne | 0,01% |
Kraje
| Francja | 47,17% | |
| Włochy | 26,47% | |
| Hiszpania | 12,92% | |
| Niemcy | 12,85% | |
| Gotówka | 0,58% | |
| Inne | 0,01% |
Waluty
| Euro | 99,41% | |
| Inne | 0,59% |
