NAV29/05/2024 Chg.-0.2600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
62.0200EUR -0.42% paying dividend Bonds Euroland Union Investment(LU) 

Stratégie d'investissement

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf. Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Euroland
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 16/11/2023
Banque dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Team
Actif net: 104.1 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/07/2004
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.60%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Actifs

Bonds
 
99.43%
Cash
 
0.51%
Autres
 
0.06%

Pays

France
 
47.33%
Italy
 
26.39%
Germany
 
12.88%
Spain
 
12.83%
Cash
 
0.51%
Autres
 
0.06%

Monnaies

Euro
 
99.42%
Autres
 
0.58%